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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 296.00 | 10 304.00 | 2 992.00 | 13 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 524.00 | 15 208.00 | 3 313.00 | 18 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 451.00 | | 16 451.00 | 16 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 951.00 | 26 551.00 | 23 400.00 | 49 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 743.00 | | 55 743.00 | 55 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 524.00 | 79 908.00 | 985 616.00 | 1 065 524.00 |
BZ Autres créances | 669 595.00 | | 669 595.00 | 669 595.00 |
CF Disponibilités | 276 599.00 | | 276 599.00 | 276 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 907.00 | | 43 907.00 | 43 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 111 368.00 | 79 908.00 | 2 031 460.00 | 2 111 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 319.00 | 106 459.00 | 2 054 860.00 | 2 161 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 451.00 | | | 16 451.00 |
CU Autres participations | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 229 789.00 | 160 646.00 | | 229 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 022.00 | 69 144.00 | | 12 022.00 |
DL TOTAL (I) | 321 811.00 | 309 789.00 | | 321 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 121.00 | 404 209.00 | | 600 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 305.00 | 181 953.00 | | 202 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 407.00 | 445 055.00 | | 506 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 122.00 | 333 687.00 | | 267 122.00 |
EA Autres dettes | 157 094.00 | 17 162.00 | | 157 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 049.00 | 1 382 066.00 | | 1 733 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 860.00 | 1 691 855.00 | | 2 054 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 942.00 | 982 066.00 | | 1 181 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 000.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 202 305.00 | | | 202 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 168 902.00 | | 3 168 902.00 | 3 168 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 168 902.00 | | 3 168 902.00 | 3 168 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 245 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 602 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 187.00 | |
GE Autres charges | | | 13 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 237 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | 343.00 | | 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 86.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | 429.00 | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 777.00 | -429.00 | | 3 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 305.00 | 31 953.00 | | 2 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 255 449.00 | 2 286 102.00 | | 3 255 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 243 427.00 | 2 216 958.00 | | 3 243 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 022.00 | 69 144.00 | | 12 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 986.00 | | 3 965.00 | 45 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 851.00 | | 3 965.00 | 27 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 094.00 | | | 17 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 364.00 | 2 187.00 | | 24 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 324.00 | 2 187.00 | | 23 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 658.00 | | 18 750.00 | 98 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 658.00 | | 18 750.00 | 98 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 658.00 | | 18 750.00 | 98 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 407.00 | 506 407.00 | | 506 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 401.00 | 25 401.00 | | 25 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 572.00 | 31 572.00 | | 31 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 094.00 | 157 094.00 | | 157 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 451.00 | 16 451.00 | | 16 451.00 |
UX Autres créances clients | 970 702.00 | 970 702.00 | | 970 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 822.00 | 94 822.00 | | 94 822.00 |
VB T. V. A. | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
VC Groupe et associés | 622 555.00 | 622 555.00 | | 622 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 121.00 | 49 014.00 | 531 107.00 | 600 121.00 |
VI Groupe et associés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 470.00 | 20 470.00 | | 20 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 028.00 | 27 028.00 | | 27 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 907.00 | 43 907.00 | | 43 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 795 477.00 | 1 795 477.00 | | 1 795 477.00 |
VW T.V.A. | 189 679.00 | 189 679.00 | | 189 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 049.00 | 1 181 942.00 | 531 107.00 | 1 733 049.00 |