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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 728.00 | 586 562.00 | 144 166.00 | 730 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 798.00 | 56 083.00 | 10 715.00 | 66 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 849.00 | 648 468.00 | 182 381.00 | 830 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 349.00 | 18 635.00 | 170 714.00 | 189 349.00 |
BZ Autres créances | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
CF Disponibilités | 213 917.00 | | 213 917.00 | 213 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 257.00 | 18 635.00 | 406 622.00 | 425 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 107.00 | 667 103.00 | 589 003.00 | 1 256 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 182 612.00 | 105 315.00 | | 182 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 406.00 | 77 296.00 | | 70 406.00 |
DL TOTAL (I) | 261 403.00 | 190 997.00 | | 261 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 855.00 | 208 099.00 | | 142 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | 2 799.00 | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 036.00 | 36 763.00 | | 79 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 341.00 | 91 020.00 | | 105 341.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | 481.00 | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 601.00 | 339 161.00 | | 327 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 003.00 | 530 158.00 | | 589 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 480.00 | 196 470.00 | | 240 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 868 737.00 | | 868 737.00 | 868 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 737.00 | | 868 737.00 | 868 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 828.00 | 1 487.00 | | 4 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 828.00 | 1 487.00 | | 4 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | 1 381.00 | | 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 657.00 | 17 807.00 | | 10 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 087.00 | 19 188.00 | | 11 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 259.00 | -17 700.00 | | -6 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 307.00 | 1 517.00 | | 15 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 428.00 | 1 038 858.00 | | 889 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 021.00 | 961 561.00 | | 819 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 406.00 | 77 296.00 | | 70 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 297.00 | | 95 046.00 | 775 297.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 555.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 555.00 | 27 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 494.00 | 830 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 939.00 | 797 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 318.00 | | 94 146.00 | 739 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 155.00 | | 900.00 | 30 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 606.00 | 38 699.00 | 28 837.00 | 638 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 782.00 | 38 699.00 | 28 837.00 | 632 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 036.00 | 79 036.00 | | 79 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 431.00 | 38 431.00 | | 38 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 166 985.00 | 166 985.00 | | 166 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 364.00 | 22 364.00 | | 22 364.00 |
VB T. V. A. | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 691.00 | 55 570.00 | 87 120.00 | 142 691.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 408.00 | | | 65 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 128.00 | 228 128.00 | | 228 128.00 |
VW T.V.A. | 32 065.00 | 32 065.00 | | 32 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 601.00 | 240 480.00 | 87 120.00 | 327 601.00 |