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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 628.00 | 578.00 | 51.00 | 628.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 588.00 | 133 004.00 | 40 584.00 | 173 588.00 |
040 Immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 477.00 | 133 582.00 | 43 895.00 | 177 477.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 098.00 | | 60 098.00 | 60 098.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 876.00 | 4 574.00 | 28 302.00 | 32 876.00 |
072 Créances – Autres | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
084 Disponibilités | 171 789.00 | | 171 789.00 | 171 789.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 274 115.00 | 4 574.00 | 269 541.00 | 274 115.00 |
110 Total général Actif | 451 592.00 | 138 156.00 | 313 436.00 | 451 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 778.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 866.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 436.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 801.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 096.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 4 450.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 493 791.00 | 426 805.00 | | 493 791.00 |
222 Production stockée | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 876.00 | 4 250.00 | | 2 876.00 |
230 Autres produits | 3 698.00 | 7 619.00 | | 3 698.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 509 161.00 | 443 124.00 | | 509 161.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 229 370.00 | 196 300.00 | | 229 370.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 287.00 | -10 389.00 | | 10 287.00 |
242 Autres charges externes. | 100 990.00 | 88 924.00 | | 100 990.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 662.00 | 2 767.00 | | 2 662.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 476.00 | 118 489.00 | | 113 476.00 |
252 Charges sociales | 20 773.00 | 17 287.00 | | 20 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 901.00 | 10 569.00 | | 10 901.00 |
256 Dotations aux provisions | 660.00 | 991.00 | | 660.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 811.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 489 130.00 | 425 748.00 | | 489 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 031.00 | 17 376.00 | | 20 031.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
294 Charges financières | 40.00 | 51.00 | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 994.00 | 1 327.00 | | 2 994.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 964.00 | 15 920.00 | | 16 964.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 041.00 | | | 32 041.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 676.00 | | | 144 676.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 801.00 | | | 32 801.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 695.00 | | | 85 695.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 875.00 | | | 60 875.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 660.00 | | | 660.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |