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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 119.00 | 136 904.00 | 21 214.00 | 158 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 067 222.00 | 788 122.00 | 279 099.00 | 1 067 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191 216.00 | | 191 216.00 | 191 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 520.00 | | 28 520.00 | 28 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 597.00 | 929 546.00 | 520 051.00 | 1 449 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BT Marchandises | 850 814.00 | | 850 814.00 | 850 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 540.00 | 416.00 | 18 124.00 | 18 540.00 |
BZ Autres créances | 161 979.00 | 11 540.00 | 150 439.00 | 161 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
CF Disponibilités | 949 993.00 | | 949 993.00 | 949 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 536.00 | | 15 536.00 | 15 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 819.00 | 11 956.00 | 1 996 862.00 | 2 008 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 458 416.00 | 941 502.00 | 2 516 914.00 | 3 458 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 903 559.00 | | | 903 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 864.00 | | | 323 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 423.00 | | | 1 315 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 756.00 | | | 118 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 643.00 | | | 393 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 632.00 | | | 471 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 531.00 | | | 213 531.00 |
EA Autres dettes | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 490.00 | | | 1 201 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 914.00 | | | 2 516 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 419.00 | | | 1 112 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 125 012.00 | -257.00 | 13 124 755.00 | 13 125 012.00 |
FG Production vendue services | 185 253.00 | | 185 253.00 | 185 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 310 266.00 | -257.00 | 13 310 009.00 | 13 310 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 351 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 856 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 265.00 | |
GE Autres charges | | | 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 957 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 404.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 252.00 | | | 40 252.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 161.00 | | | 33 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 315.00 | | | 33 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | | | -154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 104.00 | | | 99 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 414 594.00 | | | 13 414 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 090 730.00 | | | 13 090 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 864.00 | | | 323 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 633.00 | 471 633.00 | | 471 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 199.00 | 82 199.00 | | 82 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 288.00 | 76 288.00 | | 76 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 521.00 | 13 021.00 | 15 500.00 | 28 521.00 |
UX Autres créances clients | 18 083.00 | 18 083.00 | | 18 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VB T. V. A. | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 756.00 | 31 350.00 | 87 407.00 | 118 756.00 |
VI Groupe et associés | 393 667.00 | 393 667.00 | | 393 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 824.00 | 36 824.00 | | 36 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 962.00 | 128 962.00 | | 128 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 536.00 | 15 536.00 | | 15 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 577.00 | 209 078.00 | 15 500.00 | 224 577.00 |
VW T.V.A. | 18 221.00 | 18 221.00 | | 18 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 849.00 | 1 112 442.00 | 87 407.00 | 1 199 849.00 |