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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 814.00 | 114 786.00 | 5 028.00 | 119 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 860.00 | 155 052.00 | 177 808.00 | 332 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 294.00 | 269 838.00 | 185 455.00 | 455 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
BT Marchandises | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 773.00 | 36 837.00 | 293 936.00 | 330 773.00 |
BZ Autres créances | 152 198.00 | | 152 198.00 | 152 198.00 |
CF Disponibilités | 1 771 573.00 | | 1 771 573.00 | 1 771 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 915.00 | | 13 915.00 | 13 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 280 672.00 | 36 837.00 | 2 243 835.00 | 2 280 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 735 966.00 | 306 675.00 | 2 429 291.00 | 2 735 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 745.00 | 46 745.00 | | 46 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 788 729.00 | 673 147.00 | | 788 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 296.00 | 245 587.00 | | 323 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 171.00 | 991 879.00 | | 1 185 171.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 564.00 | 17 722.00 | | 61 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 564.00 | 17 722.00 | | 61 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 904.00 | 65 928.00 | | 30 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 100.00 | 376 630.00 | | 266 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 998.00 | 176 313.00 | | 158 998.00 |
EA Autres dettes | 726 190.00 | 632 798.00 | | 726 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 554.00 | 1 252 031.00 | | 1 182 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 291.00 | 2 261 633.00 | | 2 429 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 027.00 | 1 221 438.00 | | 1 174 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 333.00 | | 121 398.00 | 372 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 437.00 | 455 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 810.00 | 119 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 627.00 | 332 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 769.00 | | 5 855.00 | 135 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 960.00 | | 114 527.00 | 234 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 604.00 | | 1 015.00 | 1 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 417.00 | 61 849.00 | 38 427.00 | 246 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 960.00 | 5 635.00 | 21 810.00 | 130 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 456.00 | 56 213.00 | 16 617.00 | 115 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 722.00 | 45 000.00 | 1 157.00 | 17 722.00 |
6T Sur comptes clients | | 36 837.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 837.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 17 722.00 | 81 837.00 | 1 157.00 | 17 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 837.00 | 1 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 100.00 | 266 100.00 | | 266 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 913.00 | 66 913.00 | | 66 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 575.00 | 38 575.00 | | 38 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 195.00 | 24 195.00 | | 24 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726 190.00 | 726 190.00 | | 726 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
UX Autres créances clients | 330 773.00 | 330 773.00 | | 330 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 50 112.00 | 50 112.00 | | 50 112.00 |
VC Groupe et associés | 100 585.00 | 100 585.00 | | 100 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 598.00 | 22 071.00 | 8 526.00 | 30 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 990.00 | | | 34 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 277.00 | 496 887.00 | 1 390.00 | 498 277.00 |
VW T.V.A. | 23 175.00 | 23 175.00 | | 23 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 193.00 | 1 173 666.00 | 8 526.00 | 1 182 193.00 |