| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 489.00 | 8 156.00 | 18 333.00 | 26 489.00 |
AP Constructions | 131 756.00 | 53 545.00 | 78 211.00 | 131 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 459.00 | 47 458.00 | 23 001.00 | 70 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 754.00 | | 30 754.00 | 30 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 938.00 | 111 639.00 | 150 299.00 | 261 938.00 |
BT Marchandises | 462 444.00 | | 462 444.00 | 462 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 249 164.00 | 6 349.00 | 2 242 815.00 | 2 249 164.00 |
BZ Autres créances | 346 341.00 | | 346 341.00 | 346 341.00 |
CF Disponibilités | 2 460 698.00 | | 2 460 698.00 | 2 460 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 386.00 | | 53 386.00 | 53 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 572 033.00 | 6 349.00 | 5 565 684.00 | 5 572 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 833 971.00 | 117 988.00 | 5 715 983.00 | 5 833 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 150 704.00 | | | 150 704.00 |
DH Report à nouveau | 3 148 184.00 | | | 3 148 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 699.00 | | | 224 699.00 |
DL TOTAL (I) | 3 633 588.00 | | | 3 633 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 351.00 | | | 1 034 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 286.00 | | | 439 286.00 |
EA Autres dettes | 583 247.00 | | | 583 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 511.00 | | | 25 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 082 395.00 | | | 2 082 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 715 983.00 | | | 5 715 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 082 395.00 | | | 2 082 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 310 902.00 | 21 752.00 | 8 332 654.00 | 8 310 902.00 |
FG Production vendue services | 370 983.00 | 3 059.00 | 374 042.00 | 370 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 681 885.00 | 24 810.00 | 8 706 695.00 | 8 681 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 726 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 365 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 791 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 854.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 438 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 901.00 | | | 19 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 774.00 | | | 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774.00 | | | 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -774.00 | | | -774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 599.00 | | | 72 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 736 472.00 | | | 8 736 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 511 773.00 | | | 8 511 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 699.00 | | | 224 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 046.00 | | 46 367.00 | 261 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 475.00 | 261 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 016.00 | 26 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 459.00 | 204 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 505.00 | | 20 000.00 | 37 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 830.00 | | 26 324.00 | 192 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 710.00 | | 43.00 | 30 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 261.00 | 35 854.00 | 45 475.00 | 121 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 505.00 | 1 667.00 | 31 016.00 | 37 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 755.00 | 34 187.00 | 14 459.00 | 83 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 351.00 | 1 034 351.00 | | 1 034 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 227.00 | 105 227.00 | | 105 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 007.00 | 102 007.00 | | 102 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583 247.00 | 583 247.00 | | 583 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 511.00 | 25 511.00 | | 25 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 754.00 | | 30 754.00 | 30 754.00 |
UX Autres créances clients | 2 241 116.00 | 2 241 116.00 | | 2 241 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VB T. V. A. | 270 499.00 | 270 499.00 | | 270 499.00 |
VC Groupe et associés | 30 552.00 | 30 552.00 | | 30 552.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VP Divers | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 886.00 | 29 886.00 | | 29 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 386.00 | 53 386.00 | | 53 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 679 645.00 | 2 648 891.00 | 30 754.00 | 2 679 645.00 |
VW T.V.A. | 223 580.00 | 223 580.00 | | 223 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 082 395.00 | 2 082 395.00 | | 2 082 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 505.00 | | | -1 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 009.00 | | | 89 009.00 |
ST Autres comptes | 205 857.00 | | | 205 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 978.00 | | | 155 978.00 |
YT Sous‐traitance | 1 340 765.00 | | | 1 340 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 914.00 | | | 16 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 735 969.00 | | | 1 735 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 404 836.00 | | | 1 404 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 791 608.00 | | | 1 791 608.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |