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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 724 132.00 | | 724 132.00 | 724 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 340.00 | 17 483.00 | 4 857.00 | 22 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 887.00 | 148 983.00 | 137 903.00 | 286 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144 646.00 | | 144 646.00 | 144 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 007.00 | 166 466.00 | 1 011 540.00 | 1 178 007.00 |
BT Marchandises | 165 095.00 | | 165 095.00 | 165 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 663.00 | | 36 663.00 | 36 663.00 |
BZ Autres créances | 98 693.00 | | 98 693.00 | 98 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
CF Disponibilités | 112 734.00 | | 112 734.00 | 112 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 278.00 | | 420 278.00 | 420 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 285.00 | 166 466.00 | 1 431 818.00 | 1 598 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 731 755.00 | 731 755.00 | | 731 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 923.00 | 35 923.00 | | 47 923.00 |
DG Autres réserves | 41 101.00 | 29 726.00 | | 41 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 543.00 | 203 375.00 | | 238 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 323.00 | 1 000 780.00 | | 1 059 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 392.00 | 171 248.00 | | 147 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 919.00 | 42 569.00 | | 38 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 187.00 | 86 880.00 | | 98 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 099.00 | 63 563.00 | | 56 099.00 |
EA Autres dettes | 31 896.00 | | | 31 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 494.00 | 364 261.00 | | 372 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 818.00 | 1 365 041.00 | | 1 431 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 297.00 | 219 422.00 | | 254 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 344 214.00 | | 2 344 214.00 | 2 344 214.00 |
FG Production vendue services | 349 555.00 | | 349 555.00 | 349 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 693 770.00 | | 2 693 770.00 | 2 693 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 704 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 869 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 576.00 | |
GE Autres charges | | | 8 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 387 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 312.00 | 250.00 | | 2 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 312.00 | 250.00 | | 2 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 312.00 | -250.00 | | -2 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 041.00 | 72 208.00 | | 80 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 710 074.00 | 2 421 278.00 | | 2 710 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 471 530.00 | 2 217 903.00 | | 2 471 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 543.00 | 203 375.00 | | 238 543.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 187.00 | 98 187.00 | | 98 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 138.00 | 27 138.00 | | 27 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 896.00 | 31 896.00 | | 31 896.00 |
UX Autres créances clients | 36 664.00 | 36 664.00 | | 36 664.00 |
VB T. V. A. | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VC Groupe et associés | 70 579.00 | 70 579.00 | | 70 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 839.00 | 26 642.00 | 118 197.00 | 144 839.00 |
VI Groupe et associés | 38 920.00 | 38 920.00 | | 38 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 813.00 | 21 813.00 | | 21 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 501.00 | 137 501.00 | | 137 501.00 |
VW T.V.A. | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 941.00 | 251 744.00 | 118 197.00 | 369 941.00 |