| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 014.00 | 93 581.00 | 23 433.00 | 117 014.00 |
AH Fonds commercial | 2 919 837.00 | | 2 919 837.00 | 2 919 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 968 270.00 | 2 490 774.00 | 477 496.00 | 2 968 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 789 786.00 | 5 720 075.00 | 2 069 711.00 | 7 789 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 219 351.00 | | 219 351.00 | 219 351.00 |
BF Prêts | 560 913.00 | | 560 913.00 | 560 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 981 673.00 | | 981 673.00 | 981 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 556 845.00 | 8 304 430.00 | 7 252 415.00 | 15 556 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357 642.00 | | 357 642.00 | 357 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 335.00 | | 43 335.00 | 43 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 834.00 | 139 902.00 | 592 932.00 | 732 834.00 |
BZ Autres créances | 1 937 689.00 | 47 822.00 | 1 889 866.00 | 1 937 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 835 732.00 | | 1 835 732.00 | 1 835 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 798.00 | | 139 798.00 | 139 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 047 030.00 | 187 724.00 | 4 859 306.00 | 5 047 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 603 875.00 | 8 492 154.00 | 12 111 721.00 | 20 603 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 677 416.00 | 677 416.00 | | 677 416.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 350.00 | 94 350.00 | | 94 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 742.00 | 67 742.00 | | 67 742.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -4 184 491.00 | -3 617 677.00 | | -4 184 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 079.00 | -1 266 832.00 | | 441 079.00 |
DL TOTAL (I) | -2 903 904.00 | -4 045 000.00 | | -2 903 904.00 |
DP Provisions pour risques | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
DQ Provisions pour charges | 369 203.00 | 494 728.00 | | 369 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 380 951.00 | 506 476.00 | | 380 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 307.00 | 345 755.00 | | 125 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 342 529.00 | 7 314 105.00 | | 6 342 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 536 893.00 | 3 114 158.00 | | 2 536 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 290 976.00 | 3 684 706.00 | | 2 290 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 381 267.00 | 1 741 655.00 | | 2 381 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 313.00 | 182 732.00 | | 170 313.00 |
EA Autres dettes | 766 427.00 | 670 579.00 | | 766 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 961.00 | 15 050.00 | | 20 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 634 673.00 | 17 068 741.00 | | 14 634 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 111 721.00 | 13 530 217.00 | | 12 111 721.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 342 529.00 | | | 6 342 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 780.00 | | 123 780.00 | 123 780.00 |
FG Production vendue services | 33 971 984.00 | | 33 971 984.00 | 33 971 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 095 764.00 | | 34 095 764.00 | 34 095 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 623 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 753 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 473 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 333 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 838 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 234 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 532 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 162 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 528 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 534.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 941.00 | |
GE Autres charges | | | 151 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 946 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 178.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 475 045.00 | | | 475 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 396.00 | 73 743.00 | | 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 860.00 | | | 19 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 256.00 | 73 743.00 | | 20 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 554.00 | 51 144.00 | | 19 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 087.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 833.00 | 1 384.00 | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 387.00 | 58 615.00 | | 20 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | 15 127.00 | | -131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | -5 100.00 | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 493 434.00 | 22 970 458.00 | | 35 493 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 052 355.00 | 24 237 290.00 | | 35 052 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 079.00 | -1 266 832.00 | | 441 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 647 872.00 | | 1 331 621.00 | 14 647 872.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 293 526.00 | | | 293 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 363.00 | 1 542 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 422 648.00 | 15 556 845.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 293 526.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 545.00 | 3 036 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 214.00 | 10 977 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 044 396.00 | | | 3 044 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 038 420.00 | | 1 037 201.00 | 10 038 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 271 529.00 | | 294 420.00 | 1 271 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 174 306.00 | 529 409.00 | 399 285.00 | 8 174 306.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 293 526.00 | | 293 526.00 | 293 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 860.00 | 6 266.00 | 7 545.00 | 94 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 785 920.00 | 523 143.00 | 98 214.00 | 7 785 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 506 476.00 | | 125 525.00 | 506 476.00 |
6T Sur comptes clients | 109 715.00 | 50 635.00 | 20 448.00 | 109 715.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 178.00 | 35 794.00 | 2 150.00 | 14 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 893.00 | 86 429.00 | 22 598.00 | 123 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 630 369.00 | 86 429.00 | 148 123.00 | 630 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 148 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 290 976.00 | 2 290 976.00 | | 2 290 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 981 827.00 | 981 827.00 | | 981 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 743 178.00 | 743 178.00 | | 743 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 313.00 | 170 313.00 | | 170 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766 427.00 | 766 427.00 | | 766 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 961.00 | 20 961.00 | | 20 961.00 |
UP Prêts | 560 913.00 | | 560 913.00 | 560 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 981 673.00 | 15 248.00 | 966 425.00 | 981 673.00 |
UX Autres créances clients | 544 472.00 | 544 472.00 | | 544 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 362.00 | 188 362.00 | | 188 362.00 |
VB T. V. A. | 641 041.00 | 641 041.00 | | 641 041.00 |
VC Groupe et associés | 562 421.00 | 562 421.00 | | 562 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 307.00 | 125 307.00 | | 125 307.00 |
VI Groupe et associés | 6 336 138.00 | 1 501 366.00 | 4 458 272.00 | 6 336 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 507.00 | | | 162 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VP Divers | 234 451.00 | 234 451.00 | | 234 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524 350.00 | 524 350.00 | | 524 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485 023.00 | 485 023.00 | | 485 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 798.00 | 139 798.00 | | 139 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 352 907.00 | 2 825 569.00 | 1 527 338.00 | 4 352 907.00 |
VW T.V.A. | 131 910.00 | 131 910.00 | | 131 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 097 780.00 | 7 263 008.00 | 4 458 272.00 | 12 097 780.00 |