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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 133.00 | 4 824.00 | 70 309.00 | 75 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 889.00 | 168 196.00 | 22 692.00 | 190 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 314 109.00 | 1 081 969.00 | 232 140.00 | 1 314 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 986 111.00 | | 986 111.00 | 986 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 523.00 | | 15 523.00 | 15 523.00 |
BF Prêts | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 870.00 | | 24 870.00 | 24 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 337 134.00 | 1 255 797.00 | 2 081 336.00 | 3 337 134.00 |
BT Marchandises | 657 387.00 | 40 182.00 | 617 205.00 | 657 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 184.00 | 4 563.00 | 44 621.00 | 49 184.00 |
BZ Autres créances | 1 904 448.00 | | 1 904 448.00 | 1 904 448.00 |
CF Disponibilités | 273 685.00 | | 273 685.00 | 273 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 885 489.00 | 44 745.00 | 2 840 744.00 | 2 885 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 222 623.00 | 1 300 543.00 | 4 922 080.00 | 6 222 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 474 748.00 | 263 444.00 | | 474 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 002.00 | 211 304.00 | | -83 002.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 459.00 | 4 653.00 | | 1 459.00 |
DL TOTAL (I) | 437 205.00 | 523 401.00 | | 437 205.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 554.00 | 101 686.00 | | 57 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 554.00 | 101 686.00 | | 57 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 762.00 | 100 211.00 | | 1 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 447.00 | 4 661.00 | | 5 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 912.00 | 56 687.00 | | 65 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 436 392.00 | 2 272 560.00 | | 3 436 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 994.00 | 591 148.00 | | 639 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 266 386.00 | 668.00 | | 266 386.00 |
EA Autres dettes | 11 429.00 | 9 773.00 | | 11 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 427 322.00 | 3 035 709.00 | | 4 427 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 922 080.00 | 3 660 795.00 | | 4 922 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 671 231.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 731.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 672 962.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 197 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 017 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 565 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 828 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 163 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 261.00 | |
GE Autres charges | | | 787 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 198 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 846.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 710.00 | 3 021.00 | | 2 710.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 761.00 | 1 009.00 | | 46 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 471.00 | 7 876.00 | | 49 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 971.00 | 1 700.00 | | 46 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 618.00 | 1 700.00 | | 49 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | 6 176.00 | | -147.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 426.00 | 50 817.00 | | 39 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 858.00 | -29 220.00 | | -104 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 102 734.00 | 18 919 332.00 | | 19 102 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 185 736.00 | 18 708 028.00 | | 19 185 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 002.00 | 211 304.00 | | -83 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 368 653.00 | | 984 944.00 | 2 368 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 463.00 | 3 337 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 463.00 | 2 491 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 525 169.00 | | 982 403.00 | 1 525 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837 852.00 | | 2 541.00 | 837 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 164 777.00 | 107 465.00 | 16 444.00 | 1 164 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 145.00 | 107 465.00 | 16 444.00 | 1 159 145.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 686.00 | 2 629.00 | 46 761.00 | 101 686.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 182.00 | 41 957.00 | 37 988.00 | 40 182.00 |
6T Sur comptes clients | 4 563.00 | 7 738.00 | 9 750.00 | 4 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 745.00 | 49 695.00 | 47 738.00 | 44 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 686.00 | 2 629.00 | 46 761.00 | 101 686.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 272 560.00 | 2 272 560.00 | | 2 272 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 820.00 | 286 820.00 | | 286 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 328.00 | 304 328.00 | | 304 328.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
UP Prêts | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 870.00 | 24 870.00 | | 24 870.00 |
UX Autres créances clients | 24 870.00 | 24 870.00 | | 24 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54 079.00 | 54 079.00 | | 54 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 190.00 | 18 190.00 | | 18 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 738.00 | 29 738.00 | | 29 738.00 |
VB T. V. A. | 60 119.00 | 60 119.00 | | 60 119.00 |
VC Groupe et associés | 134 078.00 | 134 078.00 | | 134 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 074.00 | 99 074.00 | | 99 074.00 |
VI Groupe et associés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 638.00 | | | 99 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 504.00 | 188 504.00 | | 188 504.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 504.00 | 31 504.00 | | 31 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 986.00 | 85 986.00 | | 85 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 558 781.00 | 1 558 781.00 | | 1 558 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 779 287.00 | 1 979 287.00 | 800 000.00 | 2 779 287.00 |
VW T.V.A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 979 022.00 | 2 974 691.00 | 4 331.00 | 2 979 022.00 |