| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 794.00 | 37 136.00 | 55 658.00 | 92 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 441.00 | 37 136.00 | 256 304.00 | 293 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 980.00 | | 49 980.00 | 49 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 456.00 | | 329 456.00 | 329 456.00 |
BZ Autres créances | 1 508 551.00 | 15 000.00 | 1 493 551.00 | 1 508 551.00 |
CF Disponibilités | 1 039 383.00 | | 1 039 383.00 | 1 039 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 927 406.00 | 15 000.00 | 2 912 406.00 | 2 927 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 220 846.00 | 52 136.00 | 3 168 710.00 | 3 220 846.00 |
CU Autres participations | 199 996.00 | | 199 996.00 | 199 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 208 556.00 | 1 208 556.00 | | 1 208 556.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 908.00 | 68 908.00 | | 68 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 150.00 | 110 188.00 | | 115 150.00 |
DH Report à nouveau | 1 433 887.00 | 1 467 617.00 | | 1 433 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 212.00 | 99 232.00 | | 43 212.00 |
DL TOTAL (I) | 2 869 714.00 | 2 954 501.00 | | 2 869 714.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 400.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 919.00 | 26 820.00 | | 137 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 355.00 | 937.00 | | 5 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 467.00 | 66 316.00 | | 125 467.00 |
EA Autres dettes | 30 255.00 | 101 238.00 | | 30 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 997.00 | 195 312.00 | | 298 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 168 710.00 | 3 156 213.00 | | 3 168 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 997.00 | 195 312.00 | | 298 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
FG Production vendue services | 267 748.00 | | 267 748.00 | 267 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 748.00 | | 284 748.00 | 284 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 287.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 249.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 596.00 | 1 944.00 | | 8 596.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 158.00 | 9 535.00 | | 26 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 196.00 | 24 372.00 | | 76 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 993.00 | 619 836.00 | | 461 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 781.00 | 520 604.00 | | 418 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 212.00 | 99 232.00 | | 43 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 345.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 139.00 | | 34 534.00 | 276 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -450.00 | | 200 646.00 | -450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -450.00 | 17 682.00 | 293 441.00 | -450.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 682.00 | 92 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 042.00 | | 34 434.00 | 76 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 096.00 | | 100.00 | 200 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 906.00 | 14 287.00 | 14 056.00 | 36 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 906.00 | 14 287.00 | 14 056.00 | 36 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 400.00 | | 6 400.00 | 21 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 824.00 | 51 824.00 | | 51 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 255.00 | 30 255.00 | | 30 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 329 456.00 | 329 456.00 | | 329 456.00 |
VB T. V. A. | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
VI Groupe et associés | 137 519.00 | 137 519.00 | | 137 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 498 467.00 | 1 498 467.00 | | 1 498 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 838 692.00 | 1 838 042.00 | 650.00 | 1 838 692.00 |
VW T.V.A. | 54 581.00 | 54 581.00 | | 54 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 997.00 | 298 997.00 | | 298 997.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 094.00 | 3 600.00 | | 3 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 252.00 | 16 770.00 | | 91 252.00 |
ST Autres comptes | 36 748.00 | 42 339.00 | | 36 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 406.00 | 17 413.00 | | 17 406.00 |
YT Sous‐traitance | 608.00 | 2 891.00 | | 608.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 25.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 385.00 | 1 392.00 | | 1 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 479.00 | 4 992.00 | | 4 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 107.00 | 54 257.00 | | 28 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 392.00 | 10 551.00 | | 27 392.00 |
ZE Dividendes | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 014.00 | 79 438.00 | | 146 014.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |