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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 413.00 | 398 518.00 | 6 895.00 | 405 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 631.00 | 293 204.00 | 20 428.00 | 313 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 781.00 | 691 937.00 | 87 845.00 | 779 781.00 |
BT Marchandises | 426 395.00 | | 426 395.00 | 426 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 457.00 | 9 335.00 | 106 122.00 | 115 457.00 |
BZ Autres créances | 762 114.00 | | 762 114.00 | 762 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 80 228.00 | | 80 228.00 | 80 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 939.00 | 9 335.00 | 1 380 605.00 | 1 389 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 721.00 | 701 271.00 | 1 468 450.00 | 2 169 721.00 |
CR Parts à plus d’un an | 547 142.00 | | | 547 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 407 316.00 | 381 238.00 | | 407 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 574.00 | 26 078.00 | | 46 574.00 |
DL TOTAL (I) | 530 890.00 | 484 316.00 | | 530 890.00 |
DQ Provisions pour charges | | 50.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 48.00 | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 168.00 | 731 929.00 | | 744 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 634.00 | 89 347.00 | | 70 634.00 |
EA Autres dettes | 54 174.00 | 43 923.00 | | 54 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 060.00 | 12 120.00 | | 6 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 560.00 | 939 768.00 | | 937 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 450.00 | 1 424 133.00 | | 1 468 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 160.00 | 939 768.00 | | 875 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 562 495.00 | | 5 562 495.00 | 5 562 495.00 |
FD Production vendue biens | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
FG Production vendue services | 16 601.00 | | 16 601.00 | 16 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 580 094.00 | | 5 580 094.00 | 5 580 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 592 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 589 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 335.00 | |
GE Autres charges | | | 6 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 565 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 378.00 | 377.00 | | 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 683.00 | 11 177.00 | | 12 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 803.00 | | | 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 486.00 | 11 177.00 | | 13 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 046.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 910.00 | | | 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 955.00 | 1 046.00 | | 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 531.00 | 10 130.00 | | 12 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 635.00 | -12 916.00 | | -6 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 613 392.00 | 5 648 456.00 | | 5 613 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 566 819.00 | 5 622 378.00 | | 5 566 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 574.00 | 26 078.00 | | 46 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 529.00 | | 22 908.00 | 759 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 654.00 | 779 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 654.00 | 719 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 950.00 | | | 45 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 791.00 | | 22 908.00 | 698 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 471.00 | 6 211.00 | 1 745.00 | 687 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 256.00 | 6 211.00 | 1 745.00 | 687 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
6T Sur comptes clients | 10 096.00 | 9 335.00 | 10 097.00 | 10 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 096.00 | 9 335.00 | 10 097.00 | 10 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 146.00 | 9 335.00 | 10 147.00 | 10 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 335.00 | 10 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 168.00 | 744 168.00 | | 744 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 193.00 | 31 193.00 | | 31 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 515.00 | 27 515.00 | | 27 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 174.00 | 54 174.00 | | 54 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
UX Autres créances clients | 104 518.00 | 104 518.00 | | 104 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
VB T. V. A. | 20 320.00 | 20 320.00 | | 20 320.00 |
VC Groupe et associés | 547 142.00 | | 547 142.00 | 547 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 309.00 | 46 309.00 | | 46 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 343.00 | 148 343.00 | | 148 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VW T.V.A. | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 560.00 | 875 160.00 | | 937 560.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |