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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 159 591.00 | 1 156 744.00 | 2 847.00 | 1 159 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 465.00 | 121 006.00 | 98 459.00 | 219 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 096.00 | 1 277 749.00 | 403 346.00 | 1 681 096.00 |
BT Marchandises | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 971.00 | | 55 971.00 | 55 971.00 |
BZ Autres créances | 12 343.00 | | 12 343.00 | 12 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 700.00 | | 202 700.00 | 202 700.00 |
CF Disponibilités | 2 945 542.00 | | 2 945 542.00 | 2 945 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 217 812.00 | | 3 217 812.00 | 3 217 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 898 907.00 | 1 277 749.00 | 3 621 158.00 | 4 898 907.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 500.00 | 160 500.00 | | 160 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
DG Autres réserves | 3 153 324.00 | 2 915 485.00 | | 3 153 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 624.00 | 237 839.00 | | 222 624.00 |
DL TOTAL (I) | 3 548 571.00 | 3 325 946.00 | | 3 548 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 661.00 | 1 695.00 | | 1 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 818.00 | 41 009.00 | | 44 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 109.00 | 26 190.00 | | 26 109.00 |
EA Autres dettes | | 312.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 587.00 | 69 205.00 | | 72 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 621 158.00 | 3 395 152.00 | | 3 621 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 587.00 | 69 205.00 | | 72 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 545.00 | |
FG Production vendue services | | | 528 836.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 530 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 601.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 35.00 | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 35.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | -35.00 | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 359.00 | 85 624.00 | | 74 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 558.00 | 564 548.00 | | 563 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 934.00 | 326 709.00 | | 340 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 624.00 | 237 839.00 | | 222 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 678.00 | | 325 790.00 | 1 356 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 372.00 | 1 681 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 372.00 | 1 379 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 354 638.00 | | 25 790.00 | 1 354 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040.00 | | 300 000.00 | 2 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 221 520.00 | 57 601.00 | 1 372.00 | 1 221 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 221 520.00 | 57 601.00 | 1 372.00 | 1 221 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 818.00 | 44 818.00 | | 44 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 109.00 | 26 109.00 | | 26 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 55 971.00 | 55 971.00 | | 55 971.00 |
VI Groupe et associés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 578.00 | 69 538.00 | 2 040.00 | 71 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 587.00 | 72 587.00 | | 72 587.00 |