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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 724.00 | 18 443.00 | 2 281.00 | 20 724.00 |
AP Constructions | 256 647.00 | 138 059.00 | 118 588.00 | 256 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 334.00 | 369 139.00 | 81 195.00 | 450 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 138.00 | 362 608.00 | 230 530.00 | 593 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 032.00 | | 67 032.00 | 67 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 175.00 | 888 249.00 | 645 926.00 | 1 534 175.00 |
BT Marchandises | 545 417.00 | | 545 417.00 | 545 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 831 402.00 | 34 634.00 | 1 796 767.00 | 1 831 402.00 |
BZ Autres créances | 1 978 903.00 | | 1 978 903.00 | 1 978 903.00 |
CF Disponibilités | 898 434.00 | | 898 434.00 | 898 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 261 971.00 | 34 634.00 | 5 227 337.00 | 5 261 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 796 146.00 | 922 883.00 | 5 873 263.00 | 6 796 146.00 |
CU Autres participations | 146 300.00 | | 146 300.00 | 146 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 2 306 757.00 | 2 256 480.00 | | 2 306 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 348.00 | 190 277.00 | | 590 348.00 |
DL TOTAL (I) | 3 040 105.00 | 2 589 757.00 | | 3 040 105.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 626.00 | 427 805.00 | | 404 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 962.00 | 214 989.00 | | 443 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 299.00 | 54 383.00 | | 59 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 299.00 | 700 273.00 | | 957 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 842.00 | 394 081.00 | | 473 842.00 |
EA Autres dettes | 479 130.00 | 478 750.00 | | 479 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 818 158.00 | 2 270 281.00 | | 2 818 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 873 263.00 | 4 875 039.00 | | 5 873 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 626.00 | 1 895 707.00 | | 404 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 886 797.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 526 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 413 324.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 521 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 396 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 298 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 305 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 104.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 164 191.00 | |
GE Autres charges | | | 30 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 691 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 829 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 832 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 702.00 | 9 141.00 | | 12 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 853.00 | 24 423.00 | | 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 849.00 | -15 281.00 | | 11 849.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 704.00 | 15 191.00 | | 35 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 840.00 | 77 017.00 | | 217 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 543 107.00 | 6 815 840.00 | | 7 543 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 952 759.00 | 6 625 563.00 | | 6 952 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590 348.00 | 190 277.00 | | 590 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 110.00 | | 46 364.00 | 1 505 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 300.00 | 1 534 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 300.00 | 1 300 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 237.00 | | 2 486.00 | 18 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273 541.00 | | 43 878.00 | 1 273 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 332.00 | | | 213 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 505.00 | 164 191.00 | 16 447.00 | 740 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 034.00 | 4 409.00 | | 14 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 471.00 | 159 782.00 | 16 447.00 | 726 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 805.00 | 59 805.00 | | 59 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957 299.00 | 957 299.00 | | 957 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473 842.00 | 473 842.00 | | 473 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863 287.00 | 863 287.00 | | 863 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 032.00 | | 67 032.00 | 67 032.00 |
UX Autres créances clients | 1 831 402.00 | 1 831 402.00 | | 1 831 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 626.00 | | | 404 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 978 903.00 | 1 978 903.00 | | 1 978 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 885 153.00 | 3 818 121.00 | 67 032.00 | 3 885 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 758 859.00 | 2 354 233.00 | | 2 758 859.00 |