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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 580.00 | 3 191.00 | 388.00 | 3 580.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
AP Constructions | 71 344.00 | 59 745.00 | 11 599.00 | 71 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 434.00 | 16 704.00 | 6 729.00 | 23 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 732.00 | 84 249.00 | 37 484.00 | 121 732.00 |
BT Marchandises | 128 754.00 | | 128 754.00 | 128 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 342.00 | | 38 342.00 | 38 342.00 |
BZ Autres créances | 17 623.00 | | 17 623.00 | 17 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
CF Disponibilités | 698 505.00 | | 698 505.00 | 698 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 441.00 | | 897 441.00 | 897 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 173.00 | 84 249.00 | 934 924.00 | 1 019 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 143 817.00 | 118 661.00 | | 143 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 971.00 | 52 155.00 | | 33 971.00 |
DL TOTAL (I) | 186 172.00 | 179 201.00 | | 186 172.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 974.00 | 196 543.00 | | 186 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 342.00 | 7 600.00 | | 7 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 321 803.00 | 303 960.00 | | 321 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 130.00 | 19 507.00 | | 45 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 480.00 | 131 353.00 | | 92 480.00 |
EA Autres dettes | 95 023.00 | 162 293.00 | | 95 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 752.00 | 821 257.00 | | 748 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 924.00 | 1 001 658.00 | | 934 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 600.00 | 634 283.00 | | 584 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 159.00 | | 6 782.00 | 120 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 5 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 208.00 | 121 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 208.00 | 94 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 908.00 | | | 21 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 204.00 | | 6 782.00 | 90 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 665.00 | 4 792.00 | 2 208.00 | 81 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 700.00 | 100.00 | | 7 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 966.00 | 4 692.00 | 2 208.00 | 73 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 130.00 | 45 130.00 | | 45 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 367.00 | 25 367.00 | | 25 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 677.00 | 37 677.00 | | 37 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 023.00 | 95 023.00 | | 95 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
UX Autres créances clients | 38 342.00 | 38 342.00 | | 38 342.00 |
VB T. V. A. | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 974.00 | 22 822.00 | 106 261.00 | 186 974.00 |
VI Groupe et associés | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 921.00 | 62 874.00 | 5 047.00 | 67 921.00 |
VW T.V.A. | 25 534.00 | 25 534.00 | | 25 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 949.00 | 262 797.00 | 106 261.00 | 426 949.00 |