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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 612.00 | 53 612.00 | | 53 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 612.00 | 53 612.00 | | 53 612.00 |
BT Marchandises | 153 404.00 | | 153 404.00 | 153 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 872.00 | | 409 872.00 | 409 872.00 |
BZ Autres créances | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CF Disponibilités | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 197.00 | | 565 197.00 | 565 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 809.00 | 53 612.00 | 565 197.00 | 618 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
DL TOTAL (I) | 21 257.00 | | | 21 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 075.00 | | | 512 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 940.00 | | | 543 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 197.00 | | | 565 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 065.00 | | | 42 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 467.00 | | 95 467.00 | 95 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 467.00 | | 95 467.00 | 95 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 922.00 | | | 922.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 308.00 | | | 143 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 436.00 | | | 130 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 612.00 | | | 53 612.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 612.00 | | | 53 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 612.00 | | | 53 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 612.00 | | | 53 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
UX Autres créances clients | 409 872.00 | 178 148.00 | 231 724.00 | 409 872.00 |
VB T. V. A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 3 125.00 | 21 875.00 | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 512 075.00 | 32 075.00 | 480 000.00 | 512 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 183.00 | 178 459.00 | 231 724.00 | 410 183.00 |
VW T.V.A. | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 940.00 | 42 065.00 | 501 875.00 | 543 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38.00 | | | 38.00 |
ST Autres comptes | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 907.00 | | | 20 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 663.00 | | | 17 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 691.00 | | | 27 691.00 |