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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
AH Fonds commercial | 26 221.00 | | 26 221.00 | 26 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 684.00 | 16 843.00 | 35 841.00 | 52 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 872.00 | 276 078.00 | 41 793.00 | 317 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 499.00 | 300 644.00 | 133 855.00 | 434 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186 493.00 | 16 488.00 | 1 170 005.00 | 1 186 493.00 |
BZ Autres créances | 225 784.00 | | 225 784.00 | 225 784.00 |
CF Disponibilités | 2 101 301.00 | | 2 101 301.00 | 2 101 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 795.00 | | 17 795.00 | 17 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 531 372.00 | 16 488.00 | 3 514 884.00 | 3 531 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 965 872.00 | 317 132.00 | 3 648 739.00 | 3 965 872.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 969.00 | | | 19 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 344 254.00 | 314 393.00 | | 344 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 898.00 | 29 861.00 | | 28 898.00 |
DL TOTAL (I) | 538 152.00 | 509 254.00 | | 538 152.00 |
DP Provisions pour risques | 25 322.00 | 25 322.00 | | 25 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 322.00 | 25 322.00 | | 25 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 377.00 | 62 134.00 | | 51 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 602 128.00 | 356 063.00 | | 1 602 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 609.00 | 540 412.00 | | 764 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 151.00 | 622 782.00 | | 667 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 085 265.00 | 1 581 391.00 | | 3 085 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 648 739.00 | 2 115 967.00 | | 3 648 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 440 935.00 | 1 173 952.00 | | 1 440 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
FG Production vendue services | 6 218 565.00 | 1 560.00 | 6 220 125.00 | 6 218 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 222 664.00 | 1 560.00 | 6 224 224.00 | 6 222 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 526 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 364 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 583 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 535.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 513 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 302 150.00 | 321 561.00 | | 302 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 159.00 | 7 797.00 | | 5 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 759.00 | 7 797.00 | | 35 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 137.00 | 12 499.00 | | 2 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 382.00 | 12 499.00 | | 4 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 377.00 | -4 702.00 | | 31 377.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 185.00 | 39 271.00 | | 1 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 077.00 | 8 246.00 | | 5 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 562 158.00 | 6 528 946.00 | | 6 562 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 533 260.00 | 6 499 086.00 | | 6 533 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 898.00 | 29 861.00 | | 28 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 593.00 | 169 408.00 | | 122 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 570.00 | | 30 522.00 | 502 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 948.00 | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 593.00 | 434 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 561.00 | 33 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 084.00 | 370 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 504.00 | | | 36 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 117.00 | | 30 522.00 | 435 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 948.00 | | | 30 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 457.00 | 38 535.00 | 96 348.00 | 358 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 283.00 | | 2 561.00 | 10 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 173.00 | 38 535.00 | 93 787.00 | 348 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 321.00 | | | 25 321.00 |
6T Sur comptes clients | 16 488.00 | | | 16 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 488.00 | | | 16 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 810.00 | | | 41 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 609.00 | 764 609.00 | | 764 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 592.00 | 269 592.00 | | 269 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 017.00 | 151 017.00 | | 151 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 166 523.00 | 1 166 523.00 | | 1 166 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 969.00 | | 19 969.00 | 19 969.00 |
VB T. V. A. | 78 353.00 | 78 353.00 | | 78 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 377.00 | 9 174.00 | 37 438.00 | 51 377.00 |
VI Groupe et associés | 1 602 128.00 | | 1 602 128.00 | 1 602 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 602.00 | 61 602.00 | | 61 602.00 |
VP Divers | 66 730.00 | 66 730.00 | | 66 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 096.00 | 19 096.00 | | 19 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 795.00 | 17 795.00 | | 17 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 071.00 | 1 410 102.00 | 49 969.00 | 1 460 071.00 |
VW T.V.A. | 226 694.00 | 226 694.00 | | 226 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 085 265.00 | 1 440 934.00 | 1 639 566.00 | 3 085 265.00 |