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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 578 118.00 | 12 428 589.00 | 3 149 529.00 | 15 578 118.00 |
AH Fonds commercial | 5 945.00 | 2 378.00 | 3 567.00 | 5 945.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 675 339.00 | | 3 675 339.00 | 3 675 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 036 156.00 | 18 391 639.00 | 4 644 517.00 | 23 036 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 621 211.00 | | 1 621 211.00 | 1 621 211.00 |
BF Prêts | 598 106.00 | 66 105.00 | 532 001.00 | 598 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 784 468.00 | | 4 784 468.00 | 4 784 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 461 312.00 | 30 890 470.00 | 128 570 841.00 | 159 461 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 296 594.00 | 72 622.00 | 13 223 972.00 | 13 296 594.00 |
BZ Autres créances | 131 567 682.00 | | 131 567 682.00 | 131 567 682.00 |
CF Disponibilités | 13 760 201.00 | | 13 760 201.00 | 13 760 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 898 737.00 | | 6 898 737.00 | 6 898 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 523 214.00 | 72 622.00 | 165 450 592.00 | 165 523 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 984 528.00 | 30 963 093.00 | 294 021 434.00 | 324 984 528.00 |
CU Autres participations | 110 160 206.00 | | 110 160 206.00 | 110 160 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 031 687.00 | 20 031 687.00 | | 20 031 687.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 322 373.00 | 78 322 373.00 | | 78 322 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 683 205.00 | 1 683 205.00 | | 1 683 205.00 |
DG Autres réserves | 198 193.00 | 198 193.00 | | 198 193.00 |
DH Report à nouveau | 17 855 083.00 | 18 860 203.00 | | 17 855 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 567 007.00 | -1 005 120.00 | | -11 567 007.00 |
DK Provisions réglementées | 183 501.00 | 802 408.00 | | 183 501.00 |
DL TOTAL (I) | 106 707 037.00 | 118 892 950.00 | | 106 707 037.00 |
DP Provisions pour risques | 3 841 907.00 | 2 800 030.00 | | 3 841 907.00 |
DQ Provisions pour charges | 960 377.00 | 1 061 402.00 | | 960 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 802 284.00 | 3 861 432.00 | | 4 802 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 434 720.00 | 2 807.00 | | 104 434 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 749 819.00 | 40 794 278.00 | | 41 749 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 291 808.00 | 23 835 956.00 | | 20 291 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 029 905.00 | 18 376 175.00 | | 16 029 905.00 |
EA Autres dettes | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 512 113.00 | 83 009 217.00 | | 182 512 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 021 434.00 | 205 763 600.00 | | 294 021 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 489 745.00 | 8 543 527.00 | 80 033 273.00 | 71 489 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 489 745.00 | 8 543 527.00 | 80 033 273.00 | 71 489 745.00 |
FN Production immobilisée | | | 519 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 507 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 059 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 418 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 621 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 800 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 318 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 643 986.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 98 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 622.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 570 919.00 | |
GE Autres charges | | | 1 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 546 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 486 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226 109.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 463.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 506 118.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 539 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 311 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 798 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 478.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 438 362.00 | 5 096 390.00 | | 1 438 362.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 609 252.00 | 635 143.00 | | 3 609 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 047 614.00 | 5 751 012.00 | | 5 047 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 752 138.00 | 36 458.00 | | 752 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 743 052.00 | 4 909 687.00 | | 2 743 052.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 320 996.00 | 3 484 378.00 | | 320 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 816 187.00 | 8 430 524.00 | | 3 816 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 231 427.00 | -2 679 511.00 | | 1 231 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 152 916.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 334 791.00 | 98 505 141.00 | | 86 334 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 901 798.00 | 99 510 262.00 | | 97 901 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 567 007.00 | -1 005 120.00 | | -11 567 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 128 181.00 | | 4 495 923.00 | 161 128 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320 548.00 | 115 542 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 090 765.00 | 5 072 026.00 | 159 461 312.00 | 1 090 765.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300 000.00 | 19 259 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 765.00 | 4 451 477.00 | 24 659 126.00 | 1 090 765.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 571 926.00 | | 987 477.00 | 18 571 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 947 224.00 | | 3 254 145.00 | 26 947 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 609 030.00 | | 254 300.00 | 115 609 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 188 803.00 | 4 643 986.00 | 2 008 424.00 | 28 188 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 573 144.00 | 1 857 822.00 | | 10 573 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 615 658.00 | 2 786 163.00 | 2 008 424.00 | 17 615 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 62 471.00 | 3 634.00 | | 62 471.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 802 408.00 | 192 996.00 | 1 623 804.00 | 802 408.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 861 432.00 | 3 825 038.00 | 3 198 165.00 | 3 861 432.00 |
6T Sur comptes clients | 63 284.00 | 72 622.00 | 126 568.00 | 63 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 755.00 | 76 256.00 | 126 568.00 | 125 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 789 595.00 | 4 094 290.00 | 4 948 538.00 | 4 789 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 741 768.00 | 150 120.00 | |
UG ‐ Financières | | 31 526.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 320 996.00 | 3 609 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 291 808.00 | 20 291 808.00 | | 20 291 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 589 474.00 | 3 589 474.00 | | 3 589 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 565 685.00 | 10 565 685.00 | | 10 565 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
UP Prêts | 598 106.00 | | 598 106.00 | 598 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 784 468.00 | | 4 784 468.00 | 4 784 468.00 |
UX Autres créances clients | 13 292 240.00 | 13 292 240.00 | | 13 292 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 491.00 | 31 491.00 | | 31 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 747.00 | 38 747.00 | | 38 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VB T. V. A. | 1 081 424.00 | 1 081 424.00 | | 1 081 424.00 |
VC Groupe et associés | 129 036 145.00 | 129 036 145.00 | | 129 036 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 434 720.00 | 104 434 720.00 | | 104 434 720.00 |
VI Groupe et associés | 41 749 819.00 | 41 749 819.00 | | 41 749 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 300 000.00 | | | 104 300 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 991.00 | 66 991.00 | | 66 991.00 |
VP Divers | 49 266.00 | 49 266.00 | | 49 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311 508.00 | 311 508.00 | | 311 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 263 617.00 | 1 263 617.00 | | 1 263 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 898 737.00 | 6 898 737.00 | | 6 898 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 145 589.00 | 151 763 014.00 | 5 382 575.00 | 157 145 589.00 |
VW T.V.A. | 1 563 236.00 | 1 563 236.00 | | 1 563 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 512 113.00 | 182 512 113.00 | | 182 512 113.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 427.00 | 452.00 | | 427.00 |