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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AP Constructions | 232 967.00 | 50 450.00 | 182 517.00 | 232 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 722.00 | 27 720.00 | 2.00 | 27 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 636.00 | 78 920.00 | 191 716.00 | 270 636.00 |
BN En cours de production de biens | 805 891.00 | | 805 891.00 | 805 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 281.00 | | 157 281.00 | 157 281.00 |
BZ Autres créances | 2 130 029.00 | | 2 130 029.00 | 2 130 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 439.00 | | 25 439.00 | 25 439.00 |
CF Disponibilités | 62 401.00 | | 62 401.00 | 62 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 191 675.00 | | 3 191 675.00 | 3 191 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 462 311.00 | 78 920.00 | 3 383 391.00 | 3 462 311.00 |
CU Autres participations | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 380 343.00 | 380 343.00 | | 380 343.00 |
DH Report à nouveau | 826 121.00 | 658 229.00 | | 826 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 939 954.00 | 167 892.00 | | 939 954.00 |
DL TOTAL (I) | 2 188 341.00 | 1 248 387.00 | | 2 188 341.00 |
DP Provisions pour risques | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 573.00 | 145 580.00 | | 118 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 389.00 | 78 391.00 | | 57 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 941.00 | 184 514.00 | | 248 941.00 |
EA Autres dettes | 759 986.00 | 729 681.00 | | 759 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 650.00 | 1 138 165.00 | | 1 186 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 383 391.00 | 2 394 952.00 | | 3 383 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 212.00 | | 367 212.00 | 367 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 212.00 | | 367 212.00 | 367 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 108.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 272.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 953 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 953 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 849 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 134 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 167.00 | 4 118.00 | | 3 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 65 475.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 167.00 | 69 592.00 | | 3 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | -14 786.00 | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533.00 | -14 786.00 | | 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 635.00 | 84 378.00 | | 2 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 028.00 | -208 444.00 | | 197 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 593.00 | 274 152.00 | | 1 323 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 640.00 | 106 260.00 | | 383 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 939 954.00 | 167 892.00 | | 939 954.00 |