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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 071.00 | 106 998.00 | 3 073.00 | 110 071.00 |
AH Fonds commercial | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 325.00 | 341 402.00 | 129 924.00 | 471 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 111.00 | | 96 111.00 | 96 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 784.00 | 460 364.00 | 233 420.00 | 693 784.00 |
BT Marchandises | 729 319.00 | 334 995.00 | 394 324.00 | 729 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 778 633.00 | 86 381.00 | 1 692 252.00 | 1 778 633.00 |
BZ Autres créances | 55 308.00 | | 55 308.00 | 55 308.00 |
CF Disponibilités | 560 112.00 | | 560 112.00 | 560 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 664.00 | | 118 664.00 | 118 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 242 036.00 | 421 376.00 | 2 820 660.00 | 3 242 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 935 820.00 | 881 740.00 | 3 054 080.00 | 3 935 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 032 314.00 | 728 481.00 | | 1 032 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 965.00 | 303 833.00 | | 327 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 279.00 | 1 142 314.00 | | 1 470 279.00 |
DP Provisions pour risques | 180 776.00 | 183 276.00 | | 180 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 776.00 | 183 276.00 | | 180 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 451.00 | 1 616.00 | | 1 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 616.00 | 2 457 356.00 | | 809 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 948.00 | 533 134.00 | | 546 948.00 |
EA Autres dettes | 45 009.00 | 21 539.00 | | 45 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 025.00 | 3 013 644.00 | | 1 403 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 054 080.00 | 4 339 235.00 | | 3 054 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 759 612.00 | |
FG Production vendue services | | | 127 660.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 887 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 306 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 193 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 468 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 234 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 255 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 017.00 | |
GE Autres charges | | | 1 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 957 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 199.00 | 114 986.00 | | 243 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 152 634.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240 699.00 | -37 648.00 | | 240 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 731.00 | 55 170.00 | | 150 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 438 602.00 | 9 793 870.00 | | 7 438 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 110 636.00 | 9 490 037.00 | | 7 110 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 965.00 | 303 833.00 | | 327 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 151.00 | | 16 775.00 | 677 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141.00 | 693 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141.00 | 483 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 383.00 | | | 114 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 091.00 | | 15 340.00 | 468 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 676.00 | | 1 434.00 | 94 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 940.00 | 71 566.00 | 141.00 | 388 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 969.00 | 16 029.00 | | 90 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 971.00 | 55 536.00 | 141.00 | 297 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 276.00 | | 2 500.00 | 183 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 616.00 | 809 616.00 | | 809 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 546 948.00 | 546 948.00 | | 546 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 009.00 | 45 009.00 | | 45 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 111.00 | | 96 111.00 | 96 111.00 |
UX Autres créances clients | 1 778 633.00 | 1 627 425.00 | 151 208.00 | 1 778 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 307.00 | 55 307.00 | | 55 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 664.00 | 118 664.00 | | 118 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 048 716.00 | 1 801 397.00 | 247 319.00 | 2 048 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 573.00 | 1 401 573.00 | | 1 401 573.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |