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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 057.00 | 9 495.00 | 13 561.00 | 23 057.00 |
AP Constructions | 24 514.00 | 13 074.00 | 11 439.00 | 24 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 147.00 | 167 064.00 | 125 083.00 | 292 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 345.00 | 64 967.00 | 49 378.00 | 114 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 064.00 | 254 601.00 | 199 462.00 | 454 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 338.00 | | 62 338.00 | 62 338.00 |
BN En cours de production de biens | 153 403.00 | | 153 403.00 | 153 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 557.00 | 1 522.00 | 385 035.00 | 386 557.00 |
BZ Autres créances | 37 178.00 | | 37 178.00 | 37 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CF Disponibilités | 74 524.00 | | 74 524.00 | 74 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 622.00 | | 13 622.00 | 13 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 274.00 | 1 522.00 | 726 752.00 | 728 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 338.00 | 256 123.00 | 926 214.00 | 1 182 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 86 420.00 | | | 86 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 993.00 | | | 87 993.00 |
DL TOTAL (I) | 259 114.00 | | | 259 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 970.00 | | | 204 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 294.00 | | | 352 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 695.00 | | | 109 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 100.00 | | | 667 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 214.00 | | | 926 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 061.00 | | | 498 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 258.00 | | 189 806.00 | 264 258.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 057.00 | | 6 000.00 | 17 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 201.00 | | 183 806.00 | 247 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 753.00 | 34 849.00 | | 219 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 251.00 | 6 244.00 | | 3 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 502.00 | 28 605.00 | | 216 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 295.00 | 352 295.00 | | 352 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 695.00 | 109 695.00 | | 109 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 386 557.00 | 386 557.00 | | 386 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 889.00 | 35 850.00 | 121 709.00 | 204 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 820.00 | | | 194 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 903.00 | | | 18 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 178.00 | 37 178.00 | | 37 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 358.00 | 437 358.00 | | 437 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 100.00 | 498 061.00 | 121 709.00 | 667 100.00 |