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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
AH Fonds commercial | 895 790.00 | | 895 790.00 | 895 790.00 |
AP Constructions | 121 766.00 | 121 766.00 | | 121 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 055.00 | 160 038.00 | 74 018.00 | 234 055.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BF Prêts | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 592.00 | 299 277.00 | 977 315.00 | 1 276 592.00 |
BT Marchandises | 147 397.00 | | 147 397.00 | 147 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 483.00 | | 20 483.00 | 20 483.00 |
BZ Autres créances | 66 619.00 | | 66 619.00 | 66 619.00 |
CF Disponibilités | 80 820.00 | | 80 820.00 | 80 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 105.00 | | 323 105.00 | 323 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 697.00 | 299 277.00 | 1 300 420.00 | 1 599 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
CU Autres participations | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 332.00 | 39 332.00 | | 39 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
DG Autres réserves | 399 082.00 | 305 818.00 | | 399 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 674.00 | 93 264.00 | | 109 674.00 |
DL TOTAL (I) | 552 020.00 | 442 347.00 | | 552 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 373.00 | 399 235.00 | | 313 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 338.00 | 167 570.00 | | 164 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 481.00 | 86 945.00 | | 113 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 207.00 | 131 684.00 | | 157 207.00 |
EA Autres dettes | | 16 007.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 748 399.00 | 801 442.00 | | 748 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 420.00 | 1 243 789.00 | | 1 300 420.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164 338.00 | | | 164 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 199.00 | | 17 393.00 | 1 259 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 276 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 896 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 896 219.00 | | | 896 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 974.00 | | 17 393.00 | 359 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 975.00 | 10 302.00 | | 288 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428.00 | | | 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 547.00 | 10 302.00 | | 288 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 481.00 | 113 481.00 | | 113 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 791.00 | 47 791.00 | | 47 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 872.00 | 98 872.00 | | 98 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
UP Prêts | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
UX Autres créances clients | 20 483.00 | 20 483.00 | | 20 483.00 |
VB T. V. A. | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 373.00 | 313 373.00 | | 313 373.00 |
VI Groupe et associés | 164 338.00 | 164 338.00 | | 164 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 725.00 | | | 88 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 269.00 | 57 269.00 | | 57 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 621.00 | 92 621.00 | | 92 621.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 399.00 | 748 399.00 | | 748 399.00 |