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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 062.00 | 21 317.00 | 1 745.00 | 23 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 184.00 | 29 712.00 | 8 473.00 | 38 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 339.00 | 51 308.00 | 13 031.00 | 64 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 002.00 | | 80 002.00 | 80 002.00 |
BZ Autres créances | 15 008.00 | | 15 008.00 | 15 008.00 |
CF Disponibilités | 198 764.00 | | 198 764.00 | 198 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 867.00 | | 298 867.00 | 298 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 207.00 | 51 308.00 | 311 898.00 | 363 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 975.00 | | | 28 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
DG Autres réserves | 56 992.00 | | | 56 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
DL TOTAL (I) | 92 009.00 | | | 92 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 088.00 | | | 144 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 534.00 | | | 36 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 692.00 | | | 34 692.00 |
EA Autres dettes | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 889.00 | | | 219 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 898.00 | | | 311 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 889.00 | | | 219 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | | | 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 483.00 | 2 086.00 | 519 569.00 | 517 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 483.00 | 2 086.00 | 519 569.00 | 517 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 262.00 | |
GE Autres charges | | | 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 744.00 | | | 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 586.00 | | | 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 394.00 | | | 524 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 249.00 | | | 521 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 972.00 | 3 262.00 | 20 925.00 | 68 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 722.00 | 1 595.00 | | 19 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 250.00 | 1 667.00 | 20 925.00 | 49 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 088.00 | 144 088.00 | | 144 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 534.00 | 36 534.00 | | 36 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 692.00 | 34 692.00 | | 34 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 103.00 | 100 103.00 | | 100 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 917.00 | 100 103.00 | 2 813.00 | 102 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 889.00 | 219 889.00 | | 219 889.00 |