| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195 503.00 | 192 102.00 | 3 400.00 | 195 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 808.00 | 619 682.00 | 7 125.00 | 626 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 477 001.00 | 4 175 274.00 | 301 727.00 | 4 477 001.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 135 419.00 | | 135 419.00 | 135 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 289 833.00 | 4 987 060.00 | 16 302 773.00 | 21 289 833.00 |
BT Marchandises | 63 246 030.00 | 6 174 101.00 | 57 071 929.00 | 63 246 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 779 841.00 | | 1 779 841.00 | 1 779 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 368 304.00 | 1 318 939.00 | 49 049 364.00 | 50 368 304.00 |
BZ Autres créances | 46 015 030.00 | 1 637 792.00 | 44 377 238.00 | 46 015 030.00 |
CF Disponibilités | 114 938 204.00 | | 114 938 204.00 | 114 938 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 926 679.00 | | 926 679.00 | 926 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 274 090.00 | 9 130 833.00 | 268 143 257.00 | 277 274 090.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 173 381.00 | | 173 381.00 | 173 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 737 305.00 | 14 117 893.00 | 284 619 412.00 | 298 737 305.00 |
CU Autres participations | 15 855 101.00 | | 15 855 101.00 | 15 855 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 500 000.00 | 14 500 000.00 | | 14 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 959 130.00 | 959 130.00 | | 959 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 969 436.00 | 18 490 067.00 | | 20 969 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 564 511.00 | 5 979 368.00 | | 6 564 511.00 |
DL TOTAL (I) | 44 443 077.00 | 41 378 566.00 | | 44 443 077.00 |
DP Provisions pour risques | 334 468.00 | 506 288.00 | | 334 468.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 152 978.00 | 1 193 853.00 | | 1 152 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 487 446.00 | 1 700 141.00 | | 1 487 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 454.00 | 23 835.00 | | 22 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727 760.00 | 706 366.00 | | 727 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 269 454.00 | 7 638 308.00 | | 6 269 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 179 870.00 | 101 885 905.00 | | 89 179 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 199 761.00 | 8 376 967.00 | | 5 199 761.00 |
EA Autres dettes | 135 950 768.00 | 81 375 919.00 | | 135 950 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 175 620.00 | 1 066 420.00 | | 1 175 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 525 690.00 | 201 073 723.00 | | 238 525 690.00 |
ED (V) | 163 197.00 | 181 791.00 | | 163 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 619 412.00 | 244 334 222.00 | | 284 619 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 256 235.00 | 193 435 414.00 | | 232 256 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 454.00 | 23 835.00 | | 22 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 603 233 701.00 | 29 375 360.00 | 632 609 062.00 | 603 233 701.00 |
FG Production vendue services | 7 083 687.00 | 1 232 193.00 | 8 315 881.00 | 7 083 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 317 389.00 | 30 607 554.00 | 640 924 943.00 | 610 317 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 141 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 205 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 271 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 613 329 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 358 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 878 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 363 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 131 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 665 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 912 267.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 262 165.00 | |
GE Autres charges | | | 765 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 220 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 051 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 550 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 283.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 134 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 687 209.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 483 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 534 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 146.00 | 33 821.00 | | 111 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 165 999.00 | | | 165 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 095.00 | 33 821.00 | | 282 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 295.00 | 42 427.00 | | 10 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 883.00 | | | 144 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 178.00 | 42 427.00 | | 155 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 916.00 | -8 605.00 | | 126 916.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 922.00 | 246 119.00 | | 92 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 004 138.00 | 1 637 806.00 | | 1 004 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 241 129.00 | 762 691 767.00 | | 652 241 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 676 617.00 | 756 712 399.00 | | 645 676 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 564 511.00 | 5 979 368.00 | | 6 564 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 248 326.00 | | 45 008.00 | 21 248 326.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 15 990 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 501.00 | 21 289 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 5 103 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 153.00 | | 4 350.00 | 191 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 063 287.00 | | 40 522.00 | 5 063 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 993 884.00 | | 135.00 | 15 993 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 717 306.00 | 269 754.00 | 1.00 | 4 717 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 445.00 | 2 656.00 | | 189 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 527 860.00 | 267 097.00 | 1.00 | 4 527 860.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 700 141.00 | 1 407 048.00 | 1 619 742.00 | 1 700 141.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 626 018.00 | 6 174 101.00 | 2 626 018.00 | 2 626 018.00 |
6T Sur comptes clients | 1 622 215.00 | 341 980.00 | 645 256.00 | 1 622 215.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 626 225.00 | 1 396 186.00 | 1 384 618.00 | 1 626 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 874 458.00 | 7 912 267.00 | 4 655 893.00 | 5 874 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 574 600.00 | 9 319 315.00 | 6 275 635.00 | 7 574 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 174 432.00 | 5 975 354.00 | |
UG ‐ Financières | | | 134 281.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 144 883.00 | 165 999.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 727 760.00 | 727 760.00 | | 727 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 179 870.00 | 89 179 870.00 | | 89 179 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 494 087.00 | 1 494 087.00 | | 1 494 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 277 488.00 | 2 277 488.00 | | 2 277 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 036 280.00 | 5 036 280.00 | | 5 036 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 175 620.00 | 1 175 620.00 | | 1 175 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 419.00 | | 135 419.00 | 135 419.00 |
UX Autres créances clients | 48 392 864.00 | 48 392 864.00 | | 48 392 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 085.00 | 22 085.00 | | 22 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72 632.00 | 72 632.00 | | 72 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 975 439.00 | 1 975 439.00 | | 1 975 439.00 |
VB T. V. A. | 377 952.00 | 377 952.00 | | 377 952.00 |
VC Groupe et associés | 11 691 404.00 | 11 691 404.00 | | 11 691 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 454.00 | 22 454.00 | | 22 454.00 |
VI Groupe et associés | 130 914 487.00 | 130 914 487.00 | | 130 914 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 964 564.00 | 964 564.00 | | 964 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 745.00 | 244 745.00 | | 244 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 886 391.00 | 32 886 391.00 | | 32 886 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 926 679.00 | 926 679.00 | | 926 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 445 433.00 | 97 310 014.00 | 135 419.00 | 97 445 433.00 |
VW T.V.A. | 1 183 440.00 | 1 183 440.00 | | 1 183 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 256 235.00 | 232 256 235.00 | | 232 256 235.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 363 523.00 | 2 670 016.00 | | 2 363 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 544 051.00 | 6 571 363.00 | | 6 544 051.00 |
ST Autres comptes | 8 276 556.00 | 9 735 739.00 | | 8 276 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 386 110.00 | 2 032 585.00 | | 2 386 110.00 |
YT Sous‐traitance | 492 026.00 | 476 476.00 | | 492 026.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 180 229.00 | 1 712 265.00 | | 1 180 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 363 523.00 | 2 670 016.00 | | 2 363 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 188 864 705.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 144 576 126.00 | | |
ZE Dividendes | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 878 974.00 | 20 528 431.00 | | 18 878 974.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 180.00 | | | 180.00 |