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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 511 953.00 | 2 467 962.00 | 43 992.00 | 2 511 953.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 917.00 | 25 935.00 | 2 982.00 | 28 917.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 540 870.00 | 2 493 896.00 | 46 974.00 | 2 540 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
072 Créances – Autres | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
084 Disponibilités | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 451.00 | | 12 451.00 | 12 451.00 |
110 Total général Actif | 2 553 321.00 | 2 493 896.00 | 59 425.00 | 2 553 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 53 357.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 1 944.00 | |
134 Report à nouveau | | | -160 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 117 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 749.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 012.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 512.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 877.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 464 173.00 | 2 464 173.00 | | 2 464 173.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 449.00 | 3 788.00 | 48 660.00 | 52 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 995.00 | 13 988.00 | 2 006.00 | 15 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 546 414.00 | 2 495 447.00 | 50 967.00 | 2 546 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CF Disponibilités | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 439.00 | | 11 439.00 | 11 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 852.00 | 2 495 447.00 | 62 406.00 | 2 557 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 706.00 | | | 159 706.00 |
224 Production immobilisée | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 202.00 | | | 171 202.00 |
242 Autres charges externes. | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 389.00 | | | 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
252 Charges sociales | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
254 Dotations aux amortissements | 130 384.00 | | | 130 384.00 |
262 Autres charges | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 033.00 | | | 148 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 169.00 | | | 23 169.00 |
290 Produits exceptionnels | 94 587.00 | | | 94 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | 117 756.00 | | | 117 756.00 |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
DH Report à nouveau | -51 677.00 | -42 553.00 | | -51 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 106.00 | -9 124.00 | | 1 106.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 880.00 | 14 850.00 | | 29 880.00 |
DL TOTAL (I) | 34 610.00 | 18 475.00 | | 34 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 633.00 | 10 583.00 | | 3 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 788.00 | 2 218.00 | | 2 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 853.00 | 5 635.00 | | 3 853.00 |
EA Autres dettes | 11 367.00 | 10 932.00 | | 11 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 795.00 | 47 423.00 | | 27 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 406.00 | 65 898.00 | | 62 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 526 993.00 | | | 2 526 993.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
FG Production vendue services | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 774.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 205.00 | | | 205.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 94 587.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 94 587.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 94 587.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 337.00 | 6 406.00 | | 12 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 231.00 | 15 530.00 | | 11 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 106.00 | -9 124.00 | | 1 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |