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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 332.00 | 49 022.00 | 4 310.00 | 53 332.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 132.00 | 49 022.00 | 8 110.00 | 57 132.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
060 Stock marchandises | 15 051.00 | 2 516.00 | 12 535.00 | 15 051.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
072 Créances – Autres | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
084 Disponibilités | 48 652.00 | | 48 652.00 | 48 652.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 835.00 | 2 516.00 | 73 319.00 | 75 835.00 |
110 Total général Actif | 132 967.00 | 51 538.00 | 81 429.00 | 132 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 34 301.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 430.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 569.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 696.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 429.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 231.00 | 70 810.00 | | 75 231.00 |
214 Production vendue de biens – France | 10.00 | | | 10.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 011.00 | 6 062.00 | | 7 011.00 |
230 Autres produits | 1 931.00 | 1 522.00 | | 1 931.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 184.00 | 78 394.00 | | 84 184.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 776.00 | 25 417.00 | | 30 776.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 5 452.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 729.00 | 1 193.00 | | 1 729.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -170.00 | | |
242 Autres charges externes. | 31 039.00 | 26 672.00 | | 31 039.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 213.00 | | | 213.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 881.00 | 1 800.00 | | 1 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | 6 000.00 | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 2 394.00 | 4 894.00 | | 2 394.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 381.00 | 4 899.00 | | 4 381.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 177.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 214.00 | 76 335.00 | | 87 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 031.00 | 2 060.00 | | -3 031.00 |
280 Produits financiers | 71.00 | 240.00 | | 71.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 085.00 | 2 251.00 | | 15 085.00 |
294 Charges financières | 126.00 | 817.00 | | 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 955.00 | 2 578.00 | | 1 955.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 957.00 | 278.00 | | 1 957.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 088.00 | 878.00 | | 8 088.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 791.00 | | | 12 791.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 087.00 | | | 59 087.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 13 045.00 | | | 13 045.00 |