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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 450.00 | 33 680.00 | 769.00 | 34 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 113.00 | | 147 113.00 | 147 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 182.00 | 33 182.00 | | 33 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 723.00 | 202 810.00 | 103 912.00 | 306 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 937.00 | 269 672.00 | 254 265.00 | 523 937.00 |
BP En cours de production de services | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 258.00 | 16 773.00 | 444 485.00 | 461 258.00 |
BZ Autres créances | 40 623.00 | | 40 623.00 | 40 623.00 |
CF Disponibilités | 387 412.00 | | 387 412.00 | 387 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 484.00 | 16 773.00 | 886 711.00 | 903 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 421.00 | 286 446.00 | 1 140 976.00 | 1 427 421.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 800.00 | 188 800.00 | | 188 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
DG Autres réserves | 184 293.00 | 249 573.00 | | 184 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 178.00 | -65 280.00 | | 19 178.00 |
DL TOTAL (I) | 411 655.00 | 392 477.00 | | 411 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 247.00 | 414 316.00 | | 344 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 314.00 | 82 631.00 | | 41 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 475.00 | 41 206.00 | | 64 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 531.00 | 283 434.00 | | 265 531.00 |
EA Autres dettes | 13 752.00 | 1 309.00 | | 13 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 320.00 | 822 896.00 | | 729 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 976.00 | 1 215 373.00 | | 1 140 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 393 346.00 | 18 276.00 | 1 411 622.00 | 1 393 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 346.00 | 18 276.00 | 1 411 622.00 | 1 393 346.00 |
FM Production stockée | | | -4 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 999.00 | |
GE Autres charges | | | 12 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 732.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 009.00 | | | -13 009.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 071.00 | -16 778.00 | | 7 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 671.00 | 1 371 221.00 | | 1 434 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 493.00 | 1 436 501.00 | | 1 415 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 178.00 | -65 280.00 | | 19 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 921.00 | 39 166.00 | 9 414.00 | 239 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 029.00 | 2 652.00 | | 31 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 892.00 | 36 514.00 | 9 414.00 | 208 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510 872.00 | 510 872.00 | | 510 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 182.00 | 510 872.00 | 2 310.00 | 513 182.00 |