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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 441.00 | 29 785.00 | 1 656.00 | 31 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 479.00 | 34 549.00 | 1 930.00 | 36 479.00 |
BN En cours de production de biens | 2 714 447.00 | | 2 714 447.00 | 2 714 447.00 |
BZ Autres créances | 65 875.00 | | 65 875.00 | 65 875.00 |
CF Disponibilités | 15 036.00 | | 15 036.00 | 15 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 797 887.00 | | 2 797 887.00 | 2 797 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 834 366.00 | 34 549.00 | 2 799 817.00 | 2 834 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 274.00 | | | 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 237.00 | 1 000 237.00 | | 1 000 237.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 024.00 | 100 024.00 | | 100 024.00 |
DG Autres réserves | 787 168.00 | 639 406.00 | | 787 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 210.00 | 247 762.00 | | 68 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 956 437.00 | 1 988 227.00 | | 1 956 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 712.00 | 761 974.00 | | 785 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 579.00 | 86 964.00 | | 25 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 457.00 | 18 745.00 | | 14 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 633.00 | 99 905.00 | | 17 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 380.00 | 967 588.00 | | 843 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 799 817.00 | 2 955 815.00 | | 2 799 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 380.00 | 967 588.00 | | 843 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 785 712.00 | 761 974.00 | | 785 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
FD Production vendue biens | 630 325.00 | | 630 325.00 | 630 325.00 |
FG Production vendue services | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 400.00 | | 642 400.00 | 642 400.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 878.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 851.00 | 10 843.00 | | 11 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 871.00 | 844.00 | | 6 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 871.00 | 844.00 | | 6 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 371.00 | 844.00 | | 6 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 799.00 | 89 469.00 | | 18 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 273.00 | 1 664 324.00 | | 649 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 063.00 | 1 416 562.00 | | 581 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 210.00 | 247 762.00 | | 68 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 479.00 | | | 36 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 915.00 | | | 35 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 671.00 | 878.00 | | 33 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 381.00 | 878.00 | | 33 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VB T. V. A. | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 785 712.00 | 785 712.00 | | 785 712.00 |
VI Groupe et associés | 25 579.00 | 25 579.00 | | 25 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 302.00 | 48 302.00 | | 48 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 678.00 | 68 678.00 | | 68 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 380.00 | 843 380.00 | | 843 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 268.00 | 11 720.00 | | 18 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 762.00 | 12 232.00 | | 8 762.00 |
ST Autres comptes | 49 397.00 | 55 355.00 | | 49 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 320.00 | 17 567.00 | | 17 320.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 035.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 632.00 | 635.00 | | 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 900.00 | 12 355.00 | | 18 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 747.00 | 130 214.00 | | 70 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 615.00 | 20 075.00 | | 20 615.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 479.00 | 86 189.00 | | 75 479.00 |