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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 067.00 | 183 646.00 | 23 421.00 | 207 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 949.00 | 202 866.00 | 28 083.00 | 230 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 738.00 | | 59 738.00 | 59 738.00 |
BZ Autres créances | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 723.00 | | 22 723.00 | 22 723.00 |
CF Disponibilités | 121 153.00 | | 121 153.00 | 121 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 029.00 | | 213 029.00 | 213 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 979.00 | 202 866.00 | 241 112.00 | 443 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 16.00 | | | 16.00 |
DH Report à nouveau | 153 675.00 | | | 153 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 185.00 | | | -7 185.00 |
DL TOTAL (I) | 190 506.00 | | | 190 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 871.00 | | | 26 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 735.00 | | | 23 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 606.00 | | | 50 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 112.00 | | | 241 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 606.00 | | | 50 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 631.00 | | 272 631.00 | 272 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 631.00 | | 272 631.00 | 272 631.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 533.00 | | | 288 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 719.00 | | | 295 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 185.00 | | | -7 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 017.00 | 2 849.00 | | 200 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 220.00 | | | 19 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 797.00 | 2 849.00 | | 180 797.00 |