| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 209.00 | 282 621.00 | 30 588.00 | 313 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 204.00 | 580 846.00 | 187 359.00 | 768 204.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 520.00 | 864 499.00 | 233 021.00 | 1 097 520.00 |
BT Marchandises | 284 251.00 | 7 337.00 | 276 914.00 | 284 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 565.00 | 477.00 | 30 087.00 | 30 565.00 |
BZ Autres créances | 750 080.00 | | 750 080.00 | 750 080.00 |
CF Disponibilités | 365 424.00 | | 365 424.00 | 365 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 536.00 | 7 814.00 | 1 423 722.00 | 1 431 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 529 056.00 | 872 313.00 | 1 656 743.00 | 2 529 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 376.00 | -54 657.00 | | -102 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 030.00 | -47 719.00 | | 8 030.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 056.00 | 1 623.00 | | 1 056.00 |
DL TOTAL (I) | -49 290.00 | -56 753.00 | | -49 290.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 862.00 | 18 028.00 | | 20 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 862.00 | 18 028.00 | | 20 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828.00 | 783.00 | | 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 432.00 | 628.00 | | 610 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 852.00 | 24 212.00 | | 22 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 802.00 | 1 330 350.00 | | 695 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 833.00 | 264 003.00 | | 288 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 431.00 | 1 595.00 | | 65 431.00 |
EA Autres dettes | 993.00 | 3 481.00 | | 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 171.00 | 1 625 053.00 | | 1 685 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 743.00 | 1 586 328.00 | | 1 656 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 651 147.00 | | 8 651 147.00 | 8 651 147.00 |
FG Production vendue services | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 652 069.00 | | 8 652 069.00 | 8 652 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 724 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 130 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 327 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 040.00 | |
GE Autres charges | | | 346 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 688 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 568.00 | 1 190.00 | | 568.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 923.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 568.00 | 14 113.00 | | 5 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 13 810.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208.00 | 685.00 | | 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 834.00 | 1 445.00 | | 2 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 542.00 | 15 940.00 | | 3 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 026.00 | -1 827.00 | | 2 026.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 202.00 | 19 028.00 | | 25 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 642.00 | -54 433.00 | | 3 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 729 801.00 | 9 001 288.00 | | 8 729 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 721 771.00 | 9 049 007.00 | | 8 721 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 030.00 | -47 719.00 | | 8 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 753.00 | | 129 111.00 | 1 009 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 319.00 | 26 024.00 | 1 097 520.00 | 15 319.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 319.00 | 26 024.00 | 1 081 414.00 | 15 319.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 700.00 | | 128 056.00 | 994 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 020.00 | | 1 055.00 | 14 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 516.00 | 35 799.00 | 25 816.00 | 854 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 484.00 | 35 799.00 | 25 816.00 | 853 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 028.00 | 2 834.00 | | 18 028.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 972.00 | 7 424.00 | 13 059.00 | 12 972.00 |
6T Sur comptes clients | 1 699.00 | 1 616.00 | 2 838.00 | 1 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 671.00 | 9 040.00 | 15 897.00 | 14 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 699.00 | 11 874.00 | 15 897.00 | 32 699.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 802.00 | 695 802.00 | | 695 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 351.00 | 143 351.00 | | 143 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 047.00 | 112 047.00 | | 112 047.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 431.00 | 65 431.00 | | 65 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
UX Autres créances clients | 29 975.00 | 29 975.00 | | 29 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
VB T. V. A. | 85 644.00 | 85 644.00 | | 85 644.00 |
VC Groupe et associés | 55 753.00 | 55 753.00 | | 55 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VI Groupe et associés | 609 800.00 | 609 800.00 | | 609 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 363.00 | 33 363.00 | | 33 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579 420.00 | 579 420.00 | | 579 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 396.00 | 781 272.00 | 7 125.00 | 788 396.00 |
VW T.V.A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 319.00 | 1 662 319.00 | | 1 662 319.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |