| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 586.00 | 48 136.00 | 11 450.00 | 59 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 344.00 | 81 489.00 | 33 856.00 | 115 344.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 277 905.00 | | 277 905.00 | 277 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 735.00 | 132 228.00 | 343 506.00 | 475 735.00 |
BT Marchandises | 48 838.00 | | 48 838.00 | 48 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 249.00 | 116 606.00 | 125 644.00 | 242 249.00 |
BZ Autres créances | 28 643.00 | | 28 643.00 | 28 643.00 |
CF Disponibilités | 579 821.00 | | 579 821.00 | 579 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 241.00 | 116 606.00 | 790 636.00 | 907 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 976.00 | 248 834.00 | 1 134 142.00 | 1 382 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 650 740.00 | 1 172 435.00 | | 650 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 704.00 | 49 805.00 | | 190 704.00 |
DL TOTAL (I) | 925 044.00 | 1 305 840.00 | | 925 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371.00 | 215.00 | | 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 154.00 | 10 787.00 | | 10 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 343.00 | 39 185.00 | | 140 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 496.00 | 59 850.00 | | 24 496.00 |
EA Autres dettes | 33 735.00 | 223 115.00 | | 33 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 098.00 | 333 152.00 | | 209 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 142.00 | 1 638 992.00 | | 1 134 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 098.00 | 333 152.00 | | 209 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 130.00 | | 16 605.00 | 530 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 000.00 | 298 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 000.00 | 475 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 149.00 | | 13 781.00 | 161 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 377.00 | | 2 824.00 | 366 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 547.00 | 23 682.00 | | 108 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 943.00 | 23 682.00 | | 105 943.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 034.00 | 55 571.00 | | 61 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 034.00 | 55 571.00 | | 61 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 034.00 | 55 571.00 | | 61 034.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 343.00 | 140 343.00 | | 140 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 735.00 | 33 735.00 | | 33 735.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 277 905.00 | 2 823.00 | 275 082.00 | 277 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
UX Autres créances clients | 118 910.00 | 118 910.00 | | 118 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 339.00 | 123 339.00 | | 123 339.00 |
VB T. V. A. | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 711.00 | 16 711.00 | | 16 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 783.00 | 281 406.00 | 282 377.00 | 563 783.00 |
VW T.V.A. | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 098.00 | 209 098.00 | | 209 098.00 |