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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 767.00 | 18 767.00 | | 18 767.00 |
AH Fonds commercial | 188 392.00 | | 188 392.00 | 188 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 294.00 | 178 205.00 | 35 089.00 | 213 294.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 502.00 | | 36 502.00 | 36 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 760.00 | 196 972.00 | 290 789.00 | 487 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 107.00 | 3 810.00 | 194 297.00 | 198 107.00 |
BZ Autres créances | 287 137.00 | | 287 137.00 | 287 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 969 328.00 | | 969 328.00 | 969 328.00 |
CF Disponibilités | 2 236 044.00 | | 2 236 044.00 | 2 236 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 006.00 | | 23 006.00 | 23 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 717 875.00 | 3 810.00 | 3 714 065.00 | 3 717 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 205 635.00 | 200 782.00 | 4 004 854.00 | 4 205 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 877.00 | | | 41 877.00 |
CU Autres participations | 24 806.00 | | 24 806.00 | 24 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 56 479.00 | 31 974.00 | | 56 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 538.00 | 74 505.00 | | 20 538.00 |
DL TOTAL (I) | 182 018.00 | 211 479.00 | | 182 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 512.00 | 429 149.00 | | 400 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 909.00 | 231 908.00 | | 277 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 220.00 | 114 668.00 | | 89 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 693.00 | 241 248.00 | | 177 693.00 |
EA Autres dettes | 2 877 503.00 | 3 632 729.00 | | 2 877 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 822 836.00 | 4 649 702.00 | | 3 822 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 004 854.00 | 4 861 182.00 | | 4 004 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 822 836.00 | 4 349 817.00 | | 3 822 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 420 140.00 | | 1 420 140.00 | 1 420 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 140.00 | | 1 420 140.00 | 1 420 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 465 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 810.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 326.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 326.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 840.00 | 6 326.00 | | -1 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 094.00 | 31 566.00 | | 8 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 073.00 | 1 434 910.00 | | 1 467 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 535.00 | 1 360 405.00 | | 1 446 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 538.00 | 74 505.00 | | 20 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 953.00 | | 27 974.00 | 493 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 166.00 | 487 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 208.00 | 207 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 958.00 | 213 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 991.00 | | | 214 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 661.00 | | 22 591.00 | 217 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 301.00 | | 5 383.00 | 61 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 537.00 | 7 986.00 | 32 551.00 | 221 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 975.00 | | 7 208.00 | 25 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 562.00 | 7 986.00 | 25 343.00 | 195 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 810.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 810.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 461.00 | 240 461.00 | | 240 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 220.00 | 89 220.00 | | 89 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 446.00 | 60 446.00 | | 60 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 090.00 | 88 090.00 | | 88 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 877 503.00 | 2 877 503.00 | | 2 877 503.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 502.00 | 36 502.00 | | 36 502.00 |
UX Autres créances clients | 193 535.00 | 193 535.00 | | 193 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VB T. V. A. | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 512.00 | 400 512.00 | | 400 512.00 |
VI Groupe et associés | 37 447.00 | 37 447.00 | | 37 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 923.00 | | | 480 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 055.00 | | | 500 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 560.00 | 23 560.00 | | 23 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 249.00 | 250 249.00 | | 250 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 006.00 | 23 006.00 | | 23 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 127.00 | 550 127.00 | | 550 127.00 |
VW T.V.A. | 22 692.00 | 22 692.00 | | 22 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 822 836.00 | 3 822 836.00 | | 3 822 836.00 |