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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 231 117.00 | 191 227.00 | 39 890.00 | 231 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 958.00 | 149 594.00 | 51 364.00 | 200 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 954.00 | 59 892.00 | 8 061.00 | 67 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 197.00 | | 21 197.00 | 21 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 226.00 | 400 714.00 | 120 512.00 | 521 226.00 |
BT Marchandises | 2 643 756.00 | | 2 643 756.00 | 2 643 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 272.00 | | 11 272.00 | 11 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 105.00 | | 450 105.00 | 450 105.00 |
BZ Autres créances | 123 739.00 | | 123 739.00 | 123 739.00 |
CF Disponibilités | 45 322.00 | | 45 322.00 | 45 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 292 195.00 | | 3 292 195.00 | 3 292 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 813 421.00 | 400 714.00 | 3 412 707.00 | 3 813 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 197.00 | | | 21 197.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 197.00 | | | 21 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 358 625.00 | 355 986.00 | | 358 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 823.00 | 152 639.00 | | 268 823.00 |
DL TOTAL (I) | 957 448.00 | 838 625.00 | | 957 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010 431.00 | 1 137 233.00 | | 1 010 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 132.00 | 834 750.00 | | 801 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 975.00 | 276 136.00 | | 366 975.00 |
EA Autres dettes | 200 726.00 | | | 200 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 495.00 | | | 58 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 455 258.00 | 2 265 619.00 | | 2 455 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 412 707.00 | 3 104 244.00 | | 3 412 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 912 963.00 | 1 655 089.00 | | 1 912 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244 384.00 | 194 810.00 | | 244 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 839.00 | | 185 106.00 | 488 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 421.00 | 27 709.00 | 5 416.00 | 378 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 421.00 | 27 709.00 | 5 416.00 | 378 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 132.00 | 801 132.00 | | 801 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 838.00 | 129 838.00 | | 129 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 697.00 | 67 697.00 | | 67 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 506.00 | 40 506.00 | | 40 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 726.00 | 200 726.00 | | 200 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 495.00 | 58 495.00 | | 58 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 197.00 | 21 197.00 | | 21 197.00 |
UX Autres créances clients | 450 105.00 | 450 105.00 | | 450 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VB T. V. A. | 90 287.00 | 90 287.00 | | 90 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 384.00 | 244 384.00 | | 244 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 047.00 | 223 752.00 | 542 295.00 | 766 047.00 |
VI Groupe et associés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 419.00 | | | 176 419.00 |
VP Divers | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 101.00 | 20 101.00 | | 20 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 171.00 | 28 171.00 | | 28 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 042.00 | 613 042.00 | | 613 042.00 |
VW T.V.A. | 108 833.00 | 108 833.00 | | 108 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 455 258.00 | 1 912 963.00 | 542 295.00 | 2 455 258.00 |