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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 184.00 | 40 502.00 | 1 682.00 | 42 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 216.00 | 215 044.00 | 107 173.00 | 322 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 364.00 | | 13 364.00 | 13 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 014.00 | 263 795.00 | 142 219.00 | 406 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 218.00 | | 251 218.00 | 251 218.00 |
BP En cours de production de services | 110 200.00 | | 110 200.00 | 110 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 289 608.00 | 12 955.00 | 1 276 653.00 | 1 289 608.00 |
BZ Autres créances | 235 295.00 | | 235 295.00 | 235 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 863.00 | | 21 863.00 | 21 863.00 |
CF Disponibilités | 313 549.00 | | 313 549.00 | 313 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 400.00 | | 31 400.00 | 31 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 253 133.00 | 12 955.00 | 2 240 178.00 | 2 253 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 148.00 | 276 751.00 | 2 382 397.00 | 2 659 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 550 322.00 | 545 705.00 | | 550 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 238.00 | 4 618.00 | | 12 238.00 |
DL TOTAL (I) | 590 060.00 | 577 822.00 | | 590 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 045.00 | 237 639.00 | | 208 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 476.00 | 3 868.00 | | 4 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 876.00 | 4 376.00 | | 2 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 830.00 | 942 833.00 | | 1 366 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 018.00 | 126 954.00 | | 154 018.00 |
EA Autres dettes | 56 093.00 | 60 134.00 | | 56 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 336.00 | 1 375 805.00 | | 1 792 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 397.00 | 1 953 627.00 | | 2 382 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 651 746.00 | 1 332 904.00 | | 1 651 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 769.00 | 15 783.00 | | 14 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 675.00 | | 25 339.00 | 380 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 061.00 | | 25 339.00 | 339 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 364.00 | | | 18 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 198.00 | 33 597.00 | | 230 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 159.00 | 91.00 | | 8 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 038.00 | 33 507.00 | | 222 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 830.00 | 1 366 830.00 | | 1 366 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 326.00 | 21 326.00 | | 21 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 093.00 | 56 093.00 | | 56 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
UX Autres créances clients | 1 276 653.00 | 1 276 653.00 | | 1 276 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
VB T. V. A. | 61 521.00 | 61 521.00 | | 61 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 275.00 | 52 684.00 | 140 591.00 | 193 275.00 |
VI Groupe et associés | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 581.00 | | | 28 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 774.00 | 173 774.00 | | 173 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 668.00 | 1 569 668.00 | | 1 569 668.00 |
VW T.V.A. | 99 682.00 | 99 682.00 | | 99 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 789 461.00 | 1 648 870.00 | 140 591.00 | 1 789 461.00 |