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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 623.00 | 34 163.00 | 5 461.00 | 39 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 329.00 | 17 285.00 | 11 043.00 | 28 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 586.00 | 53 143.00 | 20 443.00 | 73 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 496.00 | | 19 496.00 | 19 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 226.00 | | 349 226.00 | 349 226.00 |
BZ Autres créances | 376 404.00 | 304 594.00 | 71 810.00 | 376 404.00 |
CF Disponibilités | 64 413.00 | | 64 413.00 | 64 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 258.00 | | 16 258.00 | 16 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 170.00 | 304 594.00 | 523 576.00 | 828 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 756.00 | 357 737.00 | 544 019.00 | 901 756.00 |
CR Parts à plus d’un an | 310 939.00 | | | 310 939.00 |
CU Autres participations | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 39 475.00 | 43.00 | | 39 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 184.00 | 39 433.00 | | 33 184.00 |
DL TOTAL (I) | 113 360.00 | 80 176.00 | | 113 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 270.00 | 42 381.00 | | 30 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 613.00 | 115 058.00 | | 81 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 829.00 | 144 313.00 | | 234 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 795.00 | 46 288.00 | | 82 795.00 |
EA Autres dettes | 1 152.00 | 2 167.00 | | 1 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 659.00 | 350 206.00 | | 430 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 019.00 | 430 382.00 | | 544 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 270.00 | 42 381.00 | | 30 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 270.00 | | | 30 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 011.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 592 819.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 596 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 754.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 929.00 | 2 754.00 | | 1 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 981.00 | 2 948.00 | | 5 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 910.00 | 2 948.00 | | 7 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 981.00 | -195.00 | | -5 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 270.00 | 42 381.00 | | 30 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 042.00 | 1 442 082.00 | | 1 620 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 858.00 | 1 402 650.00 | | 1 586 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 184.00 | 39 433.00 | | 33 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 200.00 | 14 141.00 | | 26 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 515.00 | | | 75 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 929.00 | 4 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 929.00 | 73 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 952.00 | | | 67 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 543.00 | 6 000.00 | | 46 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 448.00 | 6 000.00 | | 45 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 829.00 | 234 829.00 | | 234 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 795.00 | 82 795.00 | | 82 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 422.00 | 1 152.00 | 30 270.00 | 31 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
UX Autres créances clients | 349 226.00 | 349 226.00 | | 349 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 404.00 | 65 466.00 | 310 939.00 | 376 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 828.00 | 430 950.00 | 314 878.00 | 745 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 046.00 | 318 776.00 | 30 270.00 | 349 046.00 |