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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 372.00 | 137 904.00 | 15 468.00 | 153 372.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AN Terrains | 98 238.00 | 29 189.00 | 69 049.00 | 98 238.00 |
AP Constructions | 289 466.00 | 67 692.00 | 221 774.00 | 289 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 133 468.00 | 2 484 012.00 | 649 456.00 | 3 133 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 200.00 | 629 721.00 | 140 479.00 | 770 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 462 010.00 | 3 353 091.00 | 1 108 919.00 | 4 462 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 347 082.00 | | 347 082.00 | 347 082.00 |
BN En cours de production de biens | 298 903.00 | | 298 903.00 | 298 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 984 090.00 | | 1 984 090.00 | 1 984 090.00 |
BZ Autres créances | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 278 310.00 | 126 796.00 | 3 151 514.00 | 3 278 310.00 |
CF Disponibilités | 3 721 327.00 | | 3 721 327.00 | 3 721 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 801.00 | | 97 801.00 | 97 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 733 034.00 | 126 796.00 | 9 606 238.00 | 9 733 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 195 044.00 | 3 479 887.00 | 10 715 157.00 | 14 195 044.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 795 984.00 | 773 856.00 | | 795 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 782 720.00 | 782 720.00 | | 782 720.00 |
DG Autres réserves | 4 195 845.00 | 3 947 741.00 | | 4 195 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 334.00 | 248 104.00 | | 323 334.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 753.00 | | | 47 753.00 |
DK Provisions réglementées | 323 334.00 | 248 104.00 | | 323 334.00 |
DL TOTAL (I) | 6 468 970.00 | 6 000 525.00 | | 6 468 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 322.00 | 459 287.00 | | 319 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 724 973.00 | 2 047 420.00 | | 1 724 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 673.00 | 728 257.00 | | 691 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 506 958.00 | 1 044 549.00 | | 1 506 958.00 |
EA Autres dettes | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 246 187.00 | 4 279 513.00 | | 4 246 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 715 157.00 | 10 280 038.00 | | 10 715 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 422 743.00 | 123 549.00 | 8 546 292.00 | 8 422 743.00 |
FG Production vendue services | 61 739.00 | 21 949.00 | 83 687.00 | 61 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 484 482.00 | 145 498.00 | 8 629 980.00 | 8 484 482.00 |
FM Production stockée | | | -39 961.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 619 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 851 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -217 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 515 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 946 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 887 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 498.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 313 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 306 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 755.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 209.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 292 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 024.00 | | | 19 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 235.00 | 1 011.00 | | 11 235.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 726.00 | 2 044.00 | | 2 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 961.00 | 19 056.00 | | 13 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 326 060.00 | 250 148.00 | | 326 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 117.00 | 250 148.00 | | 327 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313 155.00 | -231 093.00 | | -313 155.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 646 668.00 | 330 806.00 | | 646 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 034.00 | -53 478.00 | | 9 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 711 890.00 | 7 367 582.00 | | 8 711 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 388 556.00 | 7 119 478.00 | | 8 388 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 334.00 | 248 104.00 | | 323 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 406 168.00 | | 289 970.00 | 4 406 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 515.00 | 10 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 128.00 | 4 462 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 613.00 | 4 293 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 336.00 | | 610.00 | 157 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 237 016.00 | | 289 360.00 | 4 237 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 815.00 | | | 11 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 301 470.00 | 275 224.00 | 232 613.00 | 3 301 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 575.00 | 16 903.00 | | 125 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 175 895.00 | 258 321.00 | 232 613.00 | 3 175 895.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 092 102.00 | 323 334.00 | 158 008.00 | 1 092 102.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 736.00 | | 2 726.00 | 11 736.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 66 837.00 | 59 959.00 | | 66 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 573.00 | 59 959.00 | 2 726.00 | 78 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 170 675.00 | 383 293.00 | 160 734.00 | 1 170 675.00 |
UG ‐ Financières | | 59 959.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 323 334.00 | 160 734.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 724 973.00 | 298 607.00 | 1 426 366.00 | 1 724 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 673.00 | 691 673.00 | | 691 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 278 296.00 | 631 628.00 | 646 668.00 | 1 278 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 075.00 | 135 075.00 | | 135 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
UX Autres créances clients | 1 984 090.00 | 1 984 090.00 | | 1 984 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 322.00 | 140 312.00 | 179 010.00 | 319 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 943.00 | | | 139 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 937.00 | 29 937.00 | | 29 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 801.00 | 97 801.00 | | 97 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 087 412.00 | 2 087 412.00 | | 2 087 412.00 |
VW T.V.A. | 60 094.00 | 60 094.00 | | 60 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 246 187.00 | 1 994 143.00 | 2 252 044.00 | 4 246 187.00 |