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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
AP Constructions | 915 130.00 | 17 481.00 | 897 648.00 | 915 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 490.00 | 230 184.00 | 335 306.00 | 565 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 427.00 | 46 774.00 | 176 652.00 | 223 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 103.00 | 294 761.00 | 1 412 342.00 | 1 707 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 768.00 | | 18 768.00 | 18 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 492.00 | | 23 492.00 | 23 492.00 |
BZ Autres créances | 277 260.00 | | 277 260.00 | 277 260.00 |
CF Disponibilités | 354 773.00 | | 354 773.00 | 354 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 453.00 | | 11 453.00 | 11 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 748.00 | | 685 748.00 | 685 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 852.00 | 294 761.00 | 2 098 091.00 | 2 392 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 49 237.00 | 144 374.00 | | 49 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 894.00 | 4 863.00 | | 36 894.00 |
DL TOTAL (I) | 126 832.00 | 189 937.00 | | 126 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 292 883.00 | 162 503.00 | | 1 292 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 862.00 | 125 548.00 | | 194 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 078.00 | 142 507.00 | | 150 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 333 348.00 | | | 333 348.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 25.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 971 259.00 | 430 584.00 | | 1 971 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 091.00 | 620 522.00 | | 2 098 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 658.00 | 384 842.00 | | 885 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 965.00 | 806.00 | | 1 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 736 868.00 | | 2 736 868.00 | 2 736 868.00 |
FG Production vendue services | 85 209.00 | | 85 209.00 | 85 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 822 077.00 | | 2 822 077.00 | 2 822 077.00 |
FM Production stockée | | | 36.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 506.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 161 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 021 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 696 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 152 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 426.00 | |
GE Autres charges | | | 143 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 882 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 301.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 300.00 | 3 301.00 | | 6 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 692.00 | | | 106 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 692.00 | | | 106 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 392.00 | 3 301.00 | | -100 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 387.00 | -940.00 | | -1 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 027 732.00 | 2 321 822.00 | | 3 027 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 990 838.00 | 2 316 959.00 | | 2 990 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 894.00 | 4 863.00 | | 36 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 626 454.00 | | 1 342 483.00 | 1 626 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 261 834.00 | 1 707 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 541.00 | 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 254 293.00 | 1 704 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 615 857.00 | | 1 342 483.00 | 1 615 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 351 477.00 | 205 118.00 | 1 261 834.00 | 1 351 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 798.00 | 63.00 | 7 541.00 | 7 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 343 678.00 | 205 055.00 | 1 254 293.00 | 1 343 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 862.00 | 194 862.00 | | 194 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 675.00 | 103 675.00 | | 103 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 513.00 | 36 513.00 | | 36 513.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 333 348.00 | 333 348.00 | | 333 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
UX Autres créances clients | 23 492.00 | 23 492.00 | | 23 492.00 |
VB T. V. A. | 179 561.00 | 179 561.00 | | 179 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 290 917.00 | 205 317.00 | 781 495.00 | 1 290 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 219.00 | | | 71 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
VP Divers | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 715.00 | 84 715.00 | | 84 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 942.00 | 312 207.00 | 2 735.00 | 314 942.00 |
VW T.V.A. | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 971 259.00 | 885 658.00 | 781 495.00 | 1 971 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |