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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 270.00 | | 198 270.00 | 198 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 950.00 | 8 576.00 | 374.00 | 8 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 628.00 | 12 397.00 | 20 231.00 | 32 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 506.00 | 20 973.00 | 221 533.00 | 242 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
BZ Autres créances | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CF Disponibilités | 78 692.00 | | 78 692.00 | 78 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 538.00 | | 83 538.00 | 83 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 044.00 | 20 973.00 | 305 071.00 | 326 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 080.00 | 28 080.00 | | 28 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 157 944.00 | 157 944.00 | | 157 944.00 |
DH Report à nouveau | -24 798.00 | -39 621.00 | | -24 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 728.00 | 14 823.00 | | 34 728.00 |
DL TOTAL (I) | 199 955.00 | 165 227.00 | | 199 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 148.00 | 106 731.00 | | 82 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 648.00 | 8 230.00 | | 5 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 270.00 | 5 540.00 | | 6 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 051.00 | 9 708.00 | | 11 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 116.00 | 130 209.00 | | 105 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 071.00 | 295 436.00 | | 305 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 795.00 | 48 237.00 | | 47 795.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 193 106.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 193 106.00 | |
FN Production immobilisée | | | 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 171.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180.00 | 5 667.00 | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | 5 667.00 | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | 1 732.00 | | 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 076.00 | 1 732.00 | | 2 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 896.00 | 3 935.00 | | -1 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 154.00 | 187 540.00 | | 194 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 426.00 | 172 716.00 | | 159 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 728.00 | 14 823.00 | | 34 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 965.00 | | 550.00 | 245 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 2 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 009.00 | 242 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 829.00 | 41 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 270.00 | | | 198 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 857.00 | | 550.00 | 44 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 225.00 | 6 171.00 | 2 423.00 | 17 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 225.00 | 6 171.00 | 2 423.00 | 17 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VB T. V. A. | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 972.00 | 24 652.00 | 57 321.00 | 81 972.00 |
VI Groupe et associés | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 555.00 | | | 24 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VW T.V.A. | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 116.00 | 47 795.00 | 57 321.00 | 105 116.00 |