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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 800.00 | 13 640.00 | 160.00 | 13 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 543.00 | 55 554.00 | 30 989.00 | 86 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 912 948.00 | 2 028 281.00 | 884 667.00 | 2 912 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 692.00 | | 88 692.00 | 88 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 188 023.00 | 2 107 291.00 | 1 080 732.00 | 3 188 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 403.00 | | 837 403.00 | 837 403.00 |
BZ Autres créances | 91 873.00 | | 91 873.00 | 91 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 341 353.00 | | 341 353.00 | 341 353.00 |
CF Disponibilités | 267 012.00 | | 267 012.00 | 267 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 354.00 | | 68 354.00 | 68 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 996.00 | | 1 605 996.00 | 1 605 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 794 019.00 | 2 107 291.00 | 2 686 728.00 | 4 794 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 1 179 659.00 | 1 160 674.00 | | 1 179 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 634.00 | 109 235.00 | | 84 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 682 293.00 | 1 687 909.00 | | 1 682 293.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 425.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 425.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 057.00 | 349 047.00 | | 225 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 151.00 | 47 437.00 | | 42 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 892.00 | 177 506.00 | | 251 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 844.00 | 478 448.00 | | 470 844.00 |
EA Autres dettes | 14 491.00 | 9 791.00 | | 14 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 435.00 | 1 062 229.00 | | 1 004 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 686 728.00 | 2 770 563.00 | | 2 686 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 698.00 | 906 935.00 | | 928 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 575 828.00 | 3 668.00 | 5 579 496.00 | 5 575 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 575 828.00 | 3 668.00 | 5 579 496.00 | 5 575 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 747 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 152 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 637 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 595.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 693 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 800.00 | 132 100.00 | | 187 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 800.00 | 132 100.00 | | 187 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 665.00 | 68 519.00 | | 20 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 196.00 | 105 016.00 | | 144 196.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 747.00 | 173 535.00 | | 167 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 053.00 | -41 435.00 | | 20 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 128.00 | 48 910.00 | | 40 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 988 199.00 | 5 369 028.00 | | 5 988 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 903 565.00 | 5 259 793.00 | | 5 903 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 634.00 | 109 235.00 | | 84 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 380 893.00 | | 509 872.00 | 3 380 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143 300.00 | 88 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 702 742.00 | 3 188 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 559 442.00 | 2 999 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 840.00 | | | 99 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 101 723.00 | | 457 210.00 | 3 101 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 330.00 | | 52 662.00 | 179 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 401 356.00 | 261 595.00 | 555 660.00 | 2 401 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 536.00 | 920.00 | | 22 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 378 821.00 | 260 675.00 | 555 660.00 | 2 378 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 425.00 | | 20 425.00 | 20 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 425.00 | | 20 425.00 | 20 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 425.00 | | 20 425.00 | 20 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 892.00 | 251 892.00 | | 251 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 263.00 | 126 263.00 | | 126 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 115.00 | 142 115.00 | | 142 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 692.00 | | 88 692.00 | 88 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 837 403.00 | 837 403.00 | | 837 403.00 |
VB T. V. A. | 40 531.00 | 40 531.00 | | 40 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 420.00 | 148 684.00 | 75 737.00 | 224 420.00 |
VI Groupe et associés | 42 151.00 | 42 151.00 | | 42 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 500.00 | | | 95 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 580.00 | | | 219 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VP Divers | 29 884.00 | 29 884.00 | | 29 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 354.00 | 68 354.00 | | 68 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 322.00 | 997 630.00 | 88 692.00 | 1 086 322.00 |
VW T.V.A. | 187 043.00 | 187 043.00 | | 187 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 435.00 | 928 698.00 | 75 737.00 | 1 004 435.00 |