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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 074.00 | 233 287.00 | 47 787.00 | 281 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 605.00 | 237 787.00 | 52 817.00 | 290 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 075.00 | | 87 075.00 | 87 075.00 |
BZ Autres créances | 43 308.00 | | 43 308.00 | 43 308.00 |
CF Disponibilités | 314 131.00 | | 314 131.00 | 314 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 064.00 | | 446 064.00 | 446 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 669.00 | 237 787.00 | 498 881.00 | 736 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 213 097.00 | 176 138.00 | | 213 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 794.00 | 36 960.00 | | 80 794.00 |
DK Provisions réglementées | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
DL TOTAL (I) | 327 792.00 | 246 998.00 | | 327 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 820.00 | 41 307.00 | | 66 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 819.00 | 67 763.00 | | 91 819.00 |
EA Autres dettes | 10 533.00 | 9 555.00 | | 10 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 089.00 | 120 543.00 | | 171 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 881.00 | 367 541.00 | | 498 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 171.00 | 120 543.00 | | 169 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 722 912.00 | | 722 912.00 | 722 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 912.00 | | 722 912.00 | 722 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 041.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 218.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | 260.00 | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | 260.00 | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394.00 | 3 907.00 | | -394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 307.00 | 270.00 | | 23 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 949.00 | 558 936.00 | | 722 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 155.00 | 521 977.00 | | 642 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 794.00 | 36 960.00 | | 80 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 793.00 | 22 494.00 | | 26 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 434.00 | | 29 170.00 | 261 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 904.00 | | 29 170.00 | 251 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 746.00 | 26 041.00 | | 211 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 246.00 | 26 041.00 | | 207 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 362.00 | | | 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362.00 | | | 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 820.00 | 66 820.00 | | 66 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 839.00 | 31 839.00 | | 31 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 354.00 | 18 354.00 | | 18 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 307.00 | 23 307.00 | | 23 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 031.00 | -1.00 | 5 031.00 | 5 031.00 |
UX Autres créances clients | 87 075.00 | 87 075.00 | | 87 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VB T. V. A. | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VI Groupe et associés | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 525.00 | 30 525.00 | | 30 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 964.00 | 131 933.00 | 5 031.00 | 136 964.00 |
VW T.V.A. | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 089.00 | 169 171.00 | 1 918.00 | 171 089.00 |