| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 653.00 | 63 560.00 | 70 092.00 | 133 653.00 |
AH Fonds commercial | 9 146 941.00 | | 9 146 941.00 | 9 146 941.00 |
AN Terrains | 231 646.00 | | 231 646.00 | 231 646.00 |
AP Constructions | 10 009 935.00 | 8 160 194.00 | 1 849 741.00 | 10 009 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 315 885.00 | 24 546 238.00 | 4 769 647.00 | 29 315 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 330.00 | 271 517.00 | 71 813.00 | 343 330.00 |
BF Prêts | 4 694 433.00 | 4 104.00 | 4 690 329.00 | 4 694 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 244 080.00 | 40 935 254.00 | 141 308 826.00 | 182 244 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 689 124.00 | 478 831.00 | 9 210 293.00 | 9 689 124.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 317 664.00 | 610 126.00 | 10 707 538.00 | 11 317 664.00 |
BT Marchandises | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 897 693.00 | 51 183.00 | 14 846 510.00 | 14 897 693.00 |
BZ Autres créances | 4 915 780.00 | | 4 915 780.00 | 4 915 780.00 |
CF Disponibilités | 1 316 042.00 | | 1 316 042.00 | 1 316 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 835.00 | | 53 835.00 | 53 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 192 533.00 | 1 140 140.00 | 41 052 393.00 | 42 192 533.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 443 724.00 | 42 075 394.00 | 182 368 330.00 | 224 443 724.00 |
CU Autres participations | 128 364 359.00 | 7 889 641.00 | 120 474 717.00 | 128 364 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 035 007.00 | 59 035 007.00 | | 59 035 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 903 501.00 | 5 903 501.00 | | 5 903 501.00 |
DG Autres réserves | 1 443 014.00 | 1 471 578.00 | | 1 443 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 862.00 | 5 971 436.00 | | 106 862.00 |
DK Provisions réglementées | 184 932.00 | 116 509.00 | | 184 932.00 |
DL TOTAL (I) | 66 673 316.00 | 72 498 031.00 | | 66 673 316.00 |
DP Provisions pour risques | 207 110.00 | 33 000.00 | | 207 110.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 328 783.00 | 2 206 487.00 | | 1 328 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 535 893.00 | 2 239 487.00 | | 1 535 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 433 342.00 | 13 242 919.00 | | 4 433 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 587 072.00 | 72 713 022.00 | | 72 587 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 844 911.00 | 23 858 832.00 | | 29 844 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 806 534.00 | 5 610 546.00 | | 6 806 534.00 |
EA Autres dettes | 486 668.00 | 191 468.00 | | 486 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 502.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 158 526.00 | 115 619 290.00 | | 114 158 526.00 |
ED (V) | 594.00 | 4 198.00 | | 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 368 330.00 | 190 361 005.00 | | 182 368 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 256 042.00 | 115 619 290.00 | | 127 256 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 555 018.00 | 13 242 919.00 | | 17 555 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 159 573 273.00 | 64 798 407.00 | 224 371 680.00 | 159 573 273.00 |
FG Production vendue services | 17 427.00 | 463 084.00 | 480 511.00 | 17 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 590 700.00 | 65 261 491.00 | 224 852 191.00 | 159 590 700.00 |
FM Production stockée | | | -696 099.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 641 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 884 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 910 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 231 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 709 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 365 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 831 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 439 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 466 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 062 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 103 051.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 354 702.00 | |
GE Autres charges | | | 76 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 136 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 747 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 674.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 677 192.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 481 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 815 721.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 302 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 624 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 123 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 907.00 | | | 907.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 311.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 907.00 | 19 311.00 | | 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 610 260.00 | 948 599.00 | | 1 610 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 006.00 | 34 228.00 | | 3 006.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 423.00 | 68 423.00 | | 68 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 681 688.00 | 1 051 250.00 | | 1 681 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 680 781.00 | -1 031 939.00 | | -1 680 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335 479.00 | 53 925.00 | | 335 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 562 341.00 | 219 477 585.00 | | 227 562 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 455 479.00 | 213 506 149.00 | | 227 455 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 862.00 | 5 971 436.00 | | 106 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 062 376.00 | | 1 045 643.00 | 184 062 376.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 227 028.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 230 034.00 | 133 062 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 863 939.00 | 182 244 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 280 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 633 905.00 | 39 900 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 221 941.00 | | 58 652.00 | 9 221 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 584 223.00 | | 950 478.00 | 40 584 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 256 212.00 | | 36 513.00 | 134 256 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 612 724.00 | 1 062 690.00 | 1 633 905.00 | 33 612 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 104.00 | 4 456.00 | | 59 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 553 620.00 | 1 058 234.00 | 1 633 905.00 | 33 553 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 116 509.00 | 68 423.00 | | 116 509.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 239 487.00 | 361 812.00 | 1 065 406.00 | 2 239 487.00 |
6N Sur stocks et en cours | 561 826.00 | 1 088 957.00 | 561 826.00 | 561 826.00 |
6T Sur comptes clients | 37 088.00 | 14 094.00 | | 37 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 017 796.00 | 3 577 914.00 | 561 826.00 | 6 017 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 373 792.00 | 4 008 149.00 | 1 627 232.00 | 8 373 792.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 457 753.00 | 1 627 232.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 481 973.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 423.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 587 072.00 | 72 587 072.00 | | 72 587 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 844 911.00 | 29 844 911.00 | | 29 844 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 768 719.00 | 1 768 719.00 | | 1 768 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 906 131.00 | 906 131.00 | | 906 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 558.00 | 479 558.00 | | 479 558.00 |
UP Prêts | 4 694 433.00 | 4 079 104.00 | 615 329.00 | 4 694 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
UX Autres créances clients | 14 861 325.00 | 14 861 325.00 | | 14 861 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84 453.00 | 84 453.00 | | 84 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 367.00 | 36 367.00 | | 36 367.00 |
VB T. V. A. | 2 222 202.00 | 2 222 202.00 | | 2 222 202.00 |
VC Groupe et associés | 186 242.00 | 186 242.00 | | 186 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 433 342.00 | 4 433 342.00 | | 4 433 342.00 |
VI Groupe et associés | 52 587 072.00 | 52 587 072.00 | | 52 587 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 931 603.00 | 931 603.00 | | 931 603.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 941 815.00 | 1 924 765.00 | 17 050.00 | 1 941 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755 735.00 | 755 735.00 | | 755 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 835.00 | 53 835.00 | | 53 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 854 694.00 | 23 235 466.00 | 619 228.00 | 23 854 694.00 |
VW T.V.A. | 2 189 870.00 | 2 189 870.00 | | 2 189 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 738 488.00 | 166 721 438.00 | 17 050.00 | 166 738 488.00 |