| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 555.00 | 9 619.00 | 7 936.00 | 17 555.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 056.00 | 269 658.00 | 40 399.00 | 310 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 676.00 | 344 827.00 | 219 848.00 | 564 676.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 292.00 | | 12 292.00 | 12 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 805.00 | | 23 805.00 | 23 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 938.00 | 627 659.00 | 351 280.00 | 978 938.00 |
BP En cours de production de services | 13 868.00 | | 13 868.00 | 13 868.00 |
BT Marchandises | 205 289.00 | 14 793.00 | 190 496.00 | 205 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 142.00 | 830.00 | 228 313.00 | 229 142.00 |
BZ Autres créances | 23 877.00 | | 23 877.00 | 23 877.00 |
CF Disponibilités | 110 500.00 | | 110 500.00 | 110 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 811.00 | 15 623.00 | 576 189.00 | 591 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 615.00 | 643 281.00 | 928 334.00 | 1 571 615.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 643 079.00 | 643 079.00 | | 643 079.00 |
DH Report à nouveau | -180 772.00 | | | -180 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 030.00 | -180 772.00 | | -143 030.00 |
DL TOTAL (I) | 327 661.00 | 470 691.00 | | 327 661.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 300.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 734.00 | 265 424.00 | | 172 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 354.00 | 115 050.00 | | 314 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 081.00 | 62 249.00 | | 102 081.00 |
EA Autres dettes | 11 333.00 | 1 707.00 | | 11 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 672.00 | 444 600.00 | | 600 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 334.00 | 917 592.00 | | 928 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 697 772.00 | | 1 697 772.00 | 1 697 772.00 |
FD Production vendue biens | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
FG Production vendue services | 548 924.00 | | 548 924.00 | 548 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 248 031.00 | | 2 248 031.00 | 2 248 031.00 |
FM Production stockée | | | 8 257.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 308 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 449 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 923.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 446 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 300.00 | 833.00 | | -2 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 062.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 309 632.00 | 1 699 531.00 | | 2 309 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 452 662.00 | 1 880 303.00 | | 2 452 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 030.00 | -180 772.00 | | -143 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 475.00 | | 161 429.00 | 884 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 966.00 | | 978 938.00 | 66 966.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 966.00 | | 887 024.00 | 66 966.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 109.00 | | | 68 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 561.00 | | 161 429.00 | 792 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 805.00 | | | 23 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 725.00 | 73 934.00 | | 553 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 322.00 | 5 852.00 | | 7 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 403.00 | 68 082.00 | | 546 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 098.00 | 12 069.00 | 21 374.00 | 24 098.00 |
6T Sur comptes clients | | 854.00 | 25.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 098.00 | 12 923.00 | 21 399.00 | 24 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 398.00 | 12 923.00 | 23 699.00 | 26 398.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 354.00 | 314 354.00 | | 314 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 176.00 | 54 176.00 | | 54 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 726.00 | 39 726.00 | | 39 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 805.00 | | 23 805.00 | 23 805.00 |
UX Autres créances clients | 228 589.00 | 228 589.00 | | 228 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
VB T. V. A. | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VC Groupe et associés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 734.00 | | 172 734.00 | 172 734.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 959.00 | 261 601.00 | 24 358.00 | 285 959.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 673.00 | 427 768.00 | 172 905.00 | 600 673.00 |