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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
AN Terrains | 14 823.00 | 10 778.00 | 4 044.00 | 14 823.00 |
AP Constructions | 729 101.00 | 629 913.00 | 99 188.00 | 729 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 443.00 | 27 394.00 | 15 048.00 | 42 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 839.00 | 60 141.00 | 25 697.00 | 85 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 102.00 | 764 053.00 | 144 049.00 | 908 102.00 |
BT Marchandises | 2 206 680.00 | 55 460.00 | 2 151 220.00 | 2 206 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 723 663.00 | 14 105.00 | 1 709 557.00 | 1 723 663.00 |
BZ Autres créances | 1 393 772.00 | | 1 393 772.00 | 1 393 772.00 |
CF Disponibilités | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 110.00 | | 208 110.00 | 208 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 541 469.00 | 69 566.00 | 5 471 903.00 | 5 541 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 449 572.00 | 833 620.00 | 5 615 952.00 | 6 449 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 800.00 | 60 800.00 | | 60 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 408.00 | 72 408.00 | | 72 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
DG Autres réserves | 89 001.00 | 89 001.00 | | 89 001.00 |
DH Report à nouveau | 66 074.00 | 66 072.00 | | 66 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 101 408.00 | 892 954.00 | | 1 101 408.00 |
DK Provisions réglementées | 56 483.00 | 27 872.00 | | 56 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 256.00 | 1 215 190.00 | | 1 452 256.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 431.00 | 55 758.00 | | 61 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 431.00 | 55 758.00 | | 61 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 535 771.00 | 1 992 512.00 | | 2 535 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 839.00 | | | 90 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 726.00 | 1 362 952.00 | | 1 202 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 000.00 | 215 843.00 | | 235 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 410.00 | 2 546.00 | | 18 410.00 |
EA Autres dettes | 19 514.00 | 29 688.00 | | 19 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 102 263.00 | 3 603 544.00 | | 4 102 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 615 952.00 | 4 874 492.00 | | 5 615 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 697 263.00 | 2 978 544.00 | | 3 697 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 908 773.00 | 1 146 944.00 | | 1 908 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 515 856.00 | 24 549.00 | 11 540 405.00 | 11 515 856.00 |
FG Production vendue services | 46 463.00 | | 46 463.00 | 46 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 562 319.00 | 24 549.00 | 11 586 869.00 | 11 562 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 640 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 693 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -837 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 673.00 | |
GE Autres charges | | | 4 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 995 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 645 327.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 638 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 832.00 | 3 114.00 | | 1 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 832.00 | 4 614.00 | | 1 832.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 443.00 | 3 807.00 | | 30 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 443.00 | 3 807.00 | | 30 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 610.00 | 807.00 | | -28 610.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 406.00 | 78 985.00 | | 95 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 412 767.00 | 340 681.00 | | 412 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 645 445.00 | 9 735 082.00 | | 11 645 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 544 036.00 | 8 842 127.00 | | 10 544 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 101 408.00 | 892 954.00 | | 1 101 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 143.00 | | 69 261.00 | 839 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302.00 | 908 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 302.00 | 872 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 824.00 | | | 35 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 248.00 | | 69 261.00 | 803 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 738.00 | 28 618.00 | 302.00 | 735 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 824.00 | | | 35 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 913.00 | 28 618.00 | 302.00 | 699 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 872.00 | 30 443.00 | 1 832.00 | 27 872.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 758.00 | 5 673.00 | | 55 758.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 341.00 | 55 460.00 | 36 341.00 | 36 341.00 |
6T Sur comptes clients | 14 758.00 | 2 703.00 | 3 356.00 | 14 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 099.00 | 58 164.00 | 39 697.00 | 51 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 730.00 | 94 281.00 | 41 529.00 | 134 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 837.00 | 39 697.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 443.00 | 1 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 726.00 | 1 202 726.00 | | 1 202 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 937.00 | 150 937.00 | | 150 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 338.00 | 32 338.00 | | 32 338.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 514.00 | 19 514.00 | | 19 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 1 706 614.00 | 1 706 614.00 | | 1 706 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 442.00 | 442.00 | 1 000.00 | 1 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 048.00 | | 17 048.00 | 17 048.00 |
VB T. V. A. | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
VC Groupe et associés | 1 355 969.00 | 1 355 969.00 | | 1 355 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 910 771.00 | 1 910 771.00 | | 1 910 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 000.00 | 220 000.00 | 405 000.00 | 625 000.00 |
VI Groupe et associés | 90 339.00 | 90 339.00 | | 90 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 778.00 | 21 778.00 | | 21 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 110.00 | 208 110.00 | | 208 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 325 616.00 | 3 307 497.00 | 18 118.00 | 3 325 616.00 |
VW T.V.A. | 43 409.00 | 43 409.00 | | 43 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 102 263.00 | 3 697 263.00 | 405 000.00 | 4 102 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 259.00 | | | 14 259.00 |
ST Autres comptes | 346 394.00 | | | 346 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
YT Sous‐traitance | 95 018.00 | | | 95 018.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 775.00 | | | 20 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 860.00 | | | 33 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 139 358.00 | | | 3 139 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 042 480.00 | | | 2 042 480.00 |
ZE Dividendes | 892 953.00 | | | 892 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 463 172.00 | | | 463 172.00 |