| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 091 927.00 | | 2 091 927.00 | 2 091 927.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 703.00 | 11 599.00 | 104.00 | 11 703.00 |
AN Terrains | 1 250 650.00 | 860 387.00 | 390 262.00 | 1 250 650.00 |
AP Constructions | 4 789 160.00 | 3 261 672.00 | 1 527 488.00 | 4 789 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 654 686.00 | 3 331 852.00 | 322 834.00 | 3 654 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 013.00 | 285 897.00 | 72 116.00 | 358 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 159.00 | | 39 159.00 | 39 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 245 812.00 | 7 751 408.00 | 4 494 404.00 | 12 245 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390 890.00 | 44 200.00 | 346 689.00 | 390 890.00 |
BT Marchandises | 110 661.00 | | 110 661.00 | 110 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 817 166.00 | 20 255.00 | 2 796 911.00 | 2 817 166.00 |
BZ Autres créances | 3 230 636.00 | | 3 230 636.00 | 3 230 636.00 |
CF Disponibilités | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 829.00 | | 101 829.00 | 101 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 651 305.00 | 64 455.00 | 6 586 849.00 | 6 651 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 897 117.00 | 7 815 864.00 | 11 081 253.00 | 18 897 117.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 360.00 | 153 360.00 | | 153 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 246 602.00 | 4 246 602.00 | | 4 246 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 632 561.00 | 1 632 561.00 | | 1 632 561.00 |
DG Autres réserves | 155 307.00 | 155 307.00 | | 155 307.00 |
DH Report à nouveau | 78 432.00 | 74 789.00 | | 78 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 065.00 | 319 948.00 | | 194 065.00 |
DL TOTAL (I) | 6 475 665.00 | 6 597 904.00 | | 6 475 665.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 287.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 53 895.00 | 78 642.00 | | 53 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 895.00 | 101 929.00 | | 53 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 180.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 300.00 | 27 656.00 | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 056 786.00 | 3 818 587.00 | | 4 056 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 107.00 | 572 138.00 | | 485 107.00 |
EA Autres dettes | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 551 693.00 | 4 418 562.00 | | 4 551 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 081 253.00 | 11 118 396.00 | | 11 081 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 548 393.00 | | | 4 548 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 707 073.00 | | 27 707 073.00 | 27 707 073.00 |
FG Production vendue services | -8 205.00 | | -8 205.00 | -8 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 698 867.00 | | 27 698 867.00 | 27 698 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 965 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 201 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 636 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 165 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 979 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 557 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 569 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 487.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 718 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 204 869.00 | 424 664.00 | | 204 869.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | 415.00 | | 131.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 131.00 | 415.00 | | 3 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 131.00 | 415.00 | | 3 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 414.00 | 91 960.00 | | 62 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 975 349.00 | 25 182 039.00 | | 27 975 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 781 283.00 | 24 862 091.00 | | 27 781 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 065.00 | 319 948.00 | | 194 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 086 243.00 | | 239 749.00 | 12 086 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 179.00 | | 12 245 812.00 | 80 179.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 103 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 179.00 | | 10 091 670.00 | 80 179.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 103 631.00 | | | 2 103 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 932 100.00 | | 239 749.00 | 9 932 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 511.00 | | | 50 511.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 80 179.00 | | | 80 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 181 476.00 | 569 932.00 | | 7 181 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 157.00 | 441.00 | | 11 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 170 318.00 | 569 490.00 | | 7 170 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 929.00 | | 48 034.00 | 101 929.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 418.00 | 8 382.00 | 9 600.00 | 45 418.00 |
6T Sur comptes clients | 15 732.00 | 10 105.00 | 5 583.00 | 15 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 151.00 | 18 487.00 | 15 183.00 | 61 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 080.00 | 18 487.00 | 63 217.00 | 163 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 487.00 | 60 217.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 056 786.00 | 4 056 786.00 | | 4 056 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 646.00 | 215 646.00 | | 215 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 667.00 | 161 667.00 | | 161 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 795 783.00 | 2 795 783.00 | | 2 795 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 383.00 | 21 383.00 | | 21 383.00 |
VB T. V. A. | 250 091.00 | 250 091.00 | | 250 091.00 |
VC Groupe et associés | 2 685 549.00 | 2 685 549.00 | | 2 685 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 793.00 | 107 793.00 | | 107 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 493.00 | 294 493.00 | | 294 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 829.00 | 101 829.00 | | 101 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 200 132.00 | 6 149 632.00 | 50 500.00 | 6 200 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 551 693.00 | 4 548 393.00 | | 4 551 693.00 |