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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 185.00 | | 30 185.00 | 30 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 399.00 | 44 986.00 | 413.00 | 45 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 107.00 | 49 509.00 | 30 598.00 | 80 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 812.00 | | 14 812.00 | 14 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 193.00 | | 40 193.00 | 40 193.00 |
BZ Autres créances | 21 945.00 | | 21 945.00 | 21 945.00 |
CF Disponibilités | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 373.00 | | 82 373.00 | 82 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 480.00 | 49 509.00 | 112 971.00 | 162 480.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 87 562.00 | 87 562.00 | | 87 562.00 |
DH Report à nouveau | -122 761.00 | -99 216.00 | | -122 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 316.00 | -23 545.00 | | 3 316.00 |
DL TOTAL (I) | 12 117.00 | 8 801.00 | | 12 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 111.00 | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 541.00 | 51 450.00 | | 52 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 598.00 | 37 000.00 | | 32 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 928.00 | 28 568.00 | | 13 928.00 |
EA Autres dettes | 1 689.00 | 4 505.00 | | 1 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 854.00 | 121 634.00 | | 100 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 971.00 | 130 435.00 | | 112 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 854.00 | 121 634.00 | | 100 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 107.00 | | | 80 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 185.00 | | | 30 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 923.00 | | | 49 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 124.00 | 385.00 | | 49 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 124.00 | 385.00 | | 49 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 598.00 | 32 598.00 | | 32 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
UX Autres créances clients | 40 193.00 | 40 193.00 | | 40 193.00 |
VB T. V. A. | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
VC Groupe et associés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 52 541.00 | 52 541.00 | | 52 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 905.00 | 63 905.00 | | 63 905.00 |
VW T.V.A. | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 854.00 | 100 854.00 | | 100 854.00 |