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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 778.00 | 82 345.00 | 19 433.00 | 101 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 352.00 | 85 149.00 | 33 203.00 | 118 352.00 |
BT Marchandises | 23 985.00 | 12 226.00 | 11 760.00 | 23 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 609.00 | 4 189.00 | 325 420.00 | 329 609.00 |
BZ Autres créances | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CF Disponibilités | 486 694.00 | | 486 694.00 | 486 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 974.00 | 16 414.00 | 830 559.00 | 846 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 325.00 | 101 563.00 | 863 762.00 | 965 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
DG Autres réserves | 3 105.00 | 68 849.00 | | 3 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 747.00 | 24 255.00 | | 36 747.00 |
DL TOTAL (I) | 62 948.00 | 116 201.00 | | 62 948.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 219.00 | 200 124.00 | | 216 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 193.00 | 4 385.00 | | 5 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 057.00 | 251 947.00 | | 419 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 345.00 | 85 217.00 | | 90 345.00 |
EA Autres dettes | | 489.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 730 814.00 | 542 162.00 | | 730 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 762.00 | 728 363.00 | | 863 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 637 263.00 | 850.00 | 1 638 113.00 | 1 637 263.00 |
FG Production vendue services | 93 255.00 | 25 933.00 | 119 188.00 | 93 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 730 518.00 | 26 783.00 | 1 757 301.00 | 1 730 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 821 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 239 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 226.00 | |
GE Autres charges | | | 6 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 781 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 748.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 162.00 | |
GN Différences positives de change | | | 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 062.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 062.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 550.00 | -1 062.00 | | 2 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 579.00 | 4 385.00 | | 7 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 829 005.00 | 1 802 755.00 | | 1 829 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 792 258.00 | 1 778 500.00 | | 1 792 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 747.00 | 24 255.00 | | 36 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 613.00 | | 19 897.00 | 114 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 158.00 | 118 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 158.00 | 104 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 843.00 | | 19 897.00 | 100 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 748.00 | 559.00 | 16 158.00 | 100 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 748.00 | 559.00 | 16 158.00 | 100 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 818.00 | 12 226.00 | 18 818.00 | 18 818.00 |
6T Sur comptes clients | 43 612.00 | 4 189.00 | 43 612.00 | 43 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 430.00 | 16 414.00 | 62 430.00 | 62 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 430.00 | 86 414.00 | 132 430.00 | 132 430.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 226.00 | 58 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 057.00 | 419 057.00 | | 419 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 377.00 | 17 377.00 | | 17 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
UX Autres créances clients | 324 582.00 | 324 582.00 | | 324 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VB T. V. A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VI Groupe et associés | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 870.00 | 336 295.00 | 1 575.00 | 337 870.00 |
VW T.V.A. | 56 690.00 | 56 690.00 | | 56 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 814.00 | 514 814.00 | | 514 814.00 |