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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
BT Marchandises | 36 833.00 | | 36 833.00 | 36 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 040.00 | | 29 040.00 | 29 040.00 |
BZ Autres créances | 67 570.00 | | 67 570.00 | 67 570.00 |
CF Disponibilités | 63 014.00 | | 63 014.00 | 63 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 459.00 | | 196 459.00 | 196 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 972.00 | 7 512.00 | 196 459.00 | 203 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 311.00 | | | 90 311.00 |
DH Report à nouveau | -33 875.00 | | | -33 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 211.00 | | | -6 211.00 |
DL TOTAL (I) | 58 609.00 | | | 58 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 834.00 | | | 125 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 850.00 | | | 137 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 459.00 | | | 196 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 850.00 | | | 137 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 158 044.00 | | 1 158 044.00 | 1 158 044.00 |
FG Production vendue services | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 785.00 | | 1 161 785.00 | 1 161 785.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 097 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 901.00 | |
GE Autres charges | | | 1 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 612.00 | | | 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 623.00 | | | 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 552.00 | | | 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 409.00 | | | 1 162 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 620.00 | | | 1 168 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 211.00 | | | -6 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106.00 | 7 512.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106.00 | 7 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 619.00 | | 106.00 | 7 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 619.00 | | 106.00 | 7 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UX Autres créances clients | 29 040.00 | 29 040.00 | | 29 040.00 |
VB T. V. A. | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VI Groupe et associés | 125 834.00 | 125 834.00 | | 125 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 755.00 | 65 755.00 | | 65 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 610.00 | 96 610.00 | | 96 610.00 |
VW T.V.A. | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 850.00 | 137 850.00 | | 137 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 672.00 | | | 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
ST Autres comptes | 16 006.00 | | | 16 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 324.00 | | | 232 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 683.00 | | | 221 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 701.00 | | | 32 701.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |