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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 291.00 | 42 197.00 | 1 093.00 | 43 291.00 |
AP Constructions | 41 852.00 | 41 123.00 | 728.00 | 41 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 416 199.00 | 2 951 002.00 | 2 465 197.00 | 5 416 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 964 455.00 | 544 628.00 | 419 827.00 | 964 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 754.00 | | 55 754.00 | 55 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 198.00 | | 18 198.00 | 18 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 539 752.00 | 3 578 952.00 | 2 960 800.00 | 6 539 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 735.00 | | 46 735.00 | 46 735.00 |
BT Marchandises | 10 111 655.00 | | 10 111 655.00 | 10 111 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 672 470.00 | 76 202.00 | 1 596 268.00 | 1 672 470.00 |
BZ Autres créances | 208 634.00 | | 208 634.00 | 208 634.00 |
CF Disponibilités | 1 598 785.00 | | 1 598 785.00 | 1 598 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 645 455.00 | 76 202.00 | 13 569 253.00 | 13 645 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 185 208.00 | 3 655 154.00 | 16 530 053.00 | 20 185 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 710 053.00 | | | 6 710 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 186 350.00 | | | 1 186 350.00 |
DK Provisions réglementées | 321 346.00 | | | 321 346.00 |
DL TOTAL (I) | 8 388 249.00 | | | 8 388 249.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 694.00 | | | 25 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 694.00 | | | 275 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 522 582.00 | | | 3 522 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001 358.00 | | | 1 001 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 077 449.00 | | | 2 077 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 257 622.00 | | | 1 257 622.00 |
EA Autres dettes | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 866 109.00 | | | 7 866 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 530 053.00 | | | 16 530 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 857 764.00 | | | 6 857 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 985 115.00 | | 32 985 115.00 | 32 985 115.00 |
FG Production vendue services | 6 364 650.00 | 540 500.00 | 6 905 151.00 | 6 364 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 349 765.00 | 540 500.00 | 39 890 266.00 | 39 349 765.00 |
FN Production immobilisée | | | 880 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 106 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 831 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 646 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 468 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 417 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 249 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 682 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 842.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 370 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 232 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 873 528.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 717.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 846 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 282 898.00 | | | 282 898.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 197.00 | | | 79 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 297.00 | | | 79 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 959.00 | | | -72 959.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 433 718.00 | | | 433 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 113 764.00 | | | 41 113 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 927 414.00 | | | 39 927 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 186 350.00 | | | 1 186 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 392 073.00 | | 1 378 996.00 | 6 392 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 231 316.00 | 6 539 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 231 316.00 | 6 478 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 476.00 | | 1 815.00 | 41 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 332 555.00 | | 1 377 024.00 | 6 332 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 041.00 | | 156.00 | 18 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 127 898.00 | 1 682 370.00 | 1 231 316.00 | 3 127 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 756.00 | 2 441.00 | | 39 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 088 142.00 | 1 679 929.00 | 1 231 316.00 | 3 088 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 242 149.00 | 79 197.00 | | 242 149.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 031.00 | 90 000.00 | 6 337.00 | 192 031.00 |
6T Sur comptes clients | 47 234.00 | 29 842.00 | 875.00 | 47 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 234.00 | 29 842.00 | 875.00 | 47 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 481 415.00 | 199 040.00 | 7 213.00 | 481 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 842.00 | 875.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 197.00 | 6 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 077 449.00 | 2 077 449.00 | | 2 077 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 544 719.00 | 544 719.00 | | 544 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 690.00 | 411 690.00 | | 411 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 198.00 | | 18 198.00 | 18 198.00 |
UX Autres créances clients | 1 625 603.00 | 1 625 603.00 | | 1 625 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 867.00 | 46 867.00 | | 46 867.00 |
VB T. V. A. | 19 297.00 | 19 297.00 | | 19 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 515 635.00 | 2 507 290.00 | 1 008 344.00 | 3 515 635.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 674 593.00 | | | 674 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 538.00 | 150 538.00 | | 150 538.00 |
VP Divers | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 141.00 | 48 141.00 | | 48 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 358.00 | 22 358.00 | | 22 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 906 477.00 | 1 888 278.00 | 18 198.00 | 1 906 477.00 |
VW T.V.A. | 253 071.00 | 253 071.00 | | 253 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 866 109.00 | 6 857 764.00 | 1 008 344.00 | 7 866 109.00 |