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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 765.00 | 253 352.00 | 4 412.00 | 257 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 780.00 | 24 882.00 | 2 898.00 | 27 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 463.00 | 301 102.00 | 8 360.00 | 309 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 878.00 | | 59 878.00 | 59 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 108.00 | 36 395.00 | 636 713.00 | 673 108.00 |
BZ Autres créances | 213 884.00 | | 213 884.00 | 213 884.00 |
CF Disponibilités | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 295.00 | 36 395.00 | 929 900.00 | 966 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 758.00 | 337 497.00 | 938 261.00 | 1 275 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
DH Report à nouveau | -1 023 092.00 | -608 592.00 | | -1 023 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 738.00 | -414 500.00 | | -302 738.00 |
DK Provisions réglementées | 4 130.00 | 8 288.00 | | 4 130.00 |
DL TOTAL (I) | -1 156 335.00 | -849 438.00 | | -1 156 335.00 |
DP Provisions pour risques | 136 308.00 | 293 759.00 | | 136 308.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 982.00 | 12 363.00 | | 16 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 290.00 | 306 122.00 | | 153 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 233.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 311.00 | | | 55 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 834.00 | 1 134 220.00 | | 1 157 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 957.00 | 215 956.00 | | 210 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 252.00 | | |
EA Autres dettes | 504 912.00 | 505 338.00 | | 504 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 941 306.00 | 1 863 000.00 | | 1 941 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 261.00 | 1 319 683.00 | | 938 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 885 995.00 | 1 863 000.00 | | 1 885 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 194.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 629 301.00 | | 629 301.00 | 629 301.00 |
FG Production vendue services | 1 968 618.00 | | 1 968 618.00 | 1 968 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 597 919.00 | | 2 597 919.00 | 2 597 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 904 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 785 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 369 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 305.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 219.00 | |
GE Autres charges | | | 109 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 243 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -338 967.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -350 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 604.00 | 35 748.00 | | 71 604.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 67 550.00 | 266 790.00 | | 67 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 694.00 | 3 660.00 | | 2 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 400.00 | 1 774.00 | | 50 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 284.00 | 7 590.00 | | 5 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 378.00 | 13 026.00 | | 58 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 106.00 | 527.00 | | 9 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 401.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 126.00 | 2 126.00 | | 1 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 232.00 | 10 055.00 | | 10 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 146.00 | 2 970.00 | | 48 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 963 893.00 | 3 887 072.00 | | 2 963 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 266 631.00 | 4 301 573.00 | | 3 266 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -302 738.00 | -414 500.00 | | -302 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 974.00 | | 817.00 | 321 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 690.00 | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 328.00 | 309 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 638.00 | 285 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 367.00 | | 817.00 | 289 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 932.00 | 16 808.00 | 4 638.00 | 288 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 065.00 | 16 808.00 | 4 638.00 | 266 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 289.00 | 1 126.00 | 5 285.00 | 8 289.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 306 122.00 | 39 219.00 | 192 051.00 | 306 122.00 |
6T Sur comptes clients | 34 798.00 | 9 306.00 | 7 708.00 | 34 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 798.00 | 9 306.00 | 7 708.00 | 34 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 208.00 | 49 651.00 | 205 044.00 | 349 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 525.00 | 199 759.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 126.00 | 5 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 835.00 | 1 157 835.00 | | 1 157 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 161.00 | 68 161.00 | | 68 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 261.00 | 51 261.00 | | 51 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 626 521.00 | | | 626 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 221.00 | | | 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 588.00 | | | 46 588.00 |
VB T. V. A. | 146 568.00 | | | 146 568.00 |
VC Groupe et associés | 17 069.00 | | | 17 069.00 |
VI Groupe et associés | 502 408.00 | 502 408.00 | | 502 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
VP Divers | 16 323.00 | | | 16 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 203.00 | | | 32 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 796.00 | 895 746.00 | 1 050.00 | 896 796.00 |
VW T.V.A. | 90 076.00 | 90 076.00 | | 90 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 885 995.00 | 1 885 995.00 | | 1 885 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |