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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AP Constructions | 1 302.00 | 203.00 | 1 100.00 | 1 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 141.00 | 51 356.00 | 37 785.00 | 89 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 373.00 | 53 459.00 | 38 915.00 | 92 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BZ Autres créances | 48 581.00 | | 48 581.00 | 48 581.00 |
CF Disponibilités | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 014.00 | | 66 014.00 | 66 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 387.00 | 53 459.00 | 104 929.00 | 158 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 54 792.00 | | | 54 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
DL TOTAL (I) | 71 256.00 | | | 71 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | | | 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 673.00 | | | 33 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 929.00 | | | 104 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 824.00 | | | 30 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 784.00 | | 120 784.00 | 120 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 784.00 | | 120 784.00 | 120 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 746.00 | |
GE Autres charges | | | 5 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 723.00 | | | -3 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 656.00 | | | 123 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 576.00 | | | 115 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 373.00 | | 1 302.00 | 92 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 302.00 | 92 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 302.00 | 90 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 443.00 | | 1 302.00 | 90 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 713.00 | 7 746.00 | | 45 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 485.00 | 415.00 | | 1 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 228.00 | 7 331.00 | | 44 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VB T. V. A. | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 495.00 | 5 646.00 | 2 849.00 | 8 495.00 |
VI Groupe et associés | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 893.00 | | | 43 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 846.00 | 57 816.00 | 30.00 | 57 846.00 |
VW T.V.A. | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 672.00 | 30 823.00 | 2 849.00 | 33 672.00 |