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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 339.00 | 16 048.00 | 1 291.00 | 17 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 332.00 | 116 257.00 | 131 075.00 | 247 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 086.00 | 138 147.00 | 134 938.00 | 273 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
BT Marchandises | 174 593.00 | 7 000.00 | 167 593.00 | 174 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 539.00 | | 104 539.00 | 104 539.00 |
BZ Autres créances | 17 114.00 | | 17 114.00 | 17 114.00 |
CF Disponibilités | 342 349.00 | | 342 349.00 | 342 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 651.00 | 7 000.00 | 642 651.00 | 649 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 737.00 | 145 147.00 | 777 589.00 | 922 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 144 733.00 | 144 728.00 | | 144 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 408.00 | 61 594.00 | | 47 408.00 |
DL TOTAL (I) | 233 941.00 | 248 123.00 | | 233 941.00 |
DP Provisions pour risques | 6 960.00 | 8 550.00 | | 6 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 960.00 | 8 550.00 | | 6 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 842.00 | 191 875.00 | | 248 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 530.00 | 4 247.00 | | 3 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 604.00 | 270 186.00 | | 212 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 713.00 | 50 036.00 | | 67 713.00 |
EA Autres dettes | 3 996.00 | 6 617.00 | | 3 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 688.00 | 531 863.00 | | 536 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 589.00 | 788 536.00 | | 777 589.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 234 306.00 | | 2 234 306.00 | 2 234 306.00 |
FG Production vendue services | 267 884.00 | | 267 884.00 | 267 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 502 191.00 | | 2 502 191.00 | 2 502 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 531 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 772 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 482 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 658.00 | 7 220.00 | | 41 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 658.00 | 7 220.00 | | 41 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 1 677.00 | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 527.00 | 262.00 | | 34 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 847.00 | 1 940.00 | | 34 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 810.00 | 5 280.00 | | 6 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 789.00 | 17 394.00 | | 7 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 573 563.00 | 2 906 285.00 | | 2 573 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 526 155.00 | 2 844 690.00 | | 2 526 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 408.00 | 61 594.00 | | 47 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 646.00 | | 95 095.00 | 220 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 655.00 | 273 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 655.00 | 264 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 270.00 | | 95 058.00 | 212 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 534.00 | | 36.00 | 2 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 988.00 | 18 287.00 | 8 128.00 | 127 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 146.00 | 18 287.00 | 8 128.00 | 122 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 550.00 | | 1 590.00 | 8 550.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 000.00 | 2 000.00 | 1 000.00 | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | 2 000.00 | 1 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 550.00 | 2 000.00 | 2 590.00 | 14 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 2 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 604.00 | 212 604.00 | | 212 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 004.00 | 45 004.00 | | 45 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
UX Autres créances clients | 104 539.00 | 104 539.00 | | 104 539.00 |
VB T. V. A. | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 569.00 | 137 143.00 | 109 425.00 | 246 569.00 |
VI Groupe et associés | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 538.00 | 127 416.00 | 1 122.00 | 128 538.00 |
VW T.V.A. | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 688.00 | 427 262.00 | 109 425.00 | 536 688.00 |